lib/br_boleto/helper/default_codes.rb
module BrBoleto
module Helper
module DefaultCodes
########################################################################################
############################## ESPÉCIE DO TÍTULO #####################################
# Espécie do Título :
# Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança
# Códigos padrões da GEM
# 01 = CH – Cheque
# 02 = DM – Duplicata Mercantil
# 03 = DMI – Duplicata Mercantil p/ Indicação
# 04 = DS – Duplicata de Serviço
# 05 = DSI – Duplicata de Serviço p/ Indicação
# 06 = DR – Duplicata Rural
# 07 = LC – Letra de Câmbio
# 08 = NCC – Nota de Crédito Comercial
# 09 = NCE – Nota de Crédito a Exportação
# 10 = NCI – Nota de Crédito Industrial
# 11 = NCR – Nota de Crédito Rural
# 12 = NP – Nota Promissória
# 13 = NPR – Nota Promissória Rural
# 14 = TM – Triplicata Mercantil
# 15 = TS – Triplicata de Serviço
# 16 = NS – Nota de Seguro
# 17 = RC – Recibo
# 18 = FAT – Fatura
# 19 = ND – Nota de Débito
# 20 = AP – Apólice de Seguro
# 21 = ME – Mensalidade Escolar
# 22 = PC – Parcela de Consórcio
# 23 = NF – Nota Fiscal
# 24 = DD – Documento de Dívida
# 25 = Cédula de Produto Rural
# 26 = Warrant
# 27 = Dívida Ativa de Estado
# 28 = Dívida Ativa de Município
# 29 = Dívida Ativa da União
# 30 = Encargos condominiais
# 31 = CC – Cartão de Crédito
# 32 = BDP – Boleto de Proposta
# 99 = Outros
#
def get_especie_titulo(code, cnab)
send("equivalent_especie_titulo_#{cnab}")[code] || '99'
end
def equivalent_especie_titulo_240
{
'01' => '01', # CH – Cheque
'02' => '02', # DM – Duplicata Mercantil
'03' => '03', # DMI – Duplicata Mercantil p/ Indicação
'04' => '04', # DS – Duplicata de Serviço
'05' => '05', # DSI – Duplicata de Serviço p/ Indicação
'06' => '06', # DR – Duplicata Rural
'07' => '07', # LC – Letra de Câmbio
'08' => '08', # NCC – Nota de Crédito Comercial
'09' => '09', # NCE – Nota de Crédito a Exportação
'10' => '10', # NCI – Nota de Crédito Industrial
'11' => '11', # NCR – Nota de Crédito Rural
'12' => '12', # NP – Nota Promissória
'13' => '13', # NPR – Nota Promissória Rural
'14' => '14', # TM – Triplicata Mercantil
'15' => '15', # TS – Triplicata de Serviço
'16' => '16', # NS – Nota de Seguro
'17' => '17', # RC – Recibo
'18' => '18', # FAT – Fatura
'19' => '19', # ND – Nota de Débito
'20' => '20', # AP – Apólice de Seguro
'21' => '21', # ME – Mensalidade Escolar
'22' => '22', # PC – Parcela de Consórcio
'23' => '23', # NF – Nota Fiscal
'24' => '24', # DD – Documento de Dívida
'25' => '25', # Cédula de Produto Rural
'26' => '26', # Warrant
'27' => '27', # Dívida Ativa de Estado
'28' => '28', # Dívida Ativa de Município
'29' => '29', # Dívida Ativa da União
'30' => '30', # Encargos condominiais
'31' => '31', # CC – Cartão de Crédito
'32' => '32', # BDP – Boleto de Proposta
'99' => '99', # Outros
}
end
def equivalent_especie_titulo_400
# Padrão Código para
{# da GEM o Banco
'01' => '10' , # Cheque
'02' => '01' , # Duplicata Mercantil
'04' => '12' , # Duplicata de Serviço
'06' => '06' , # Duplicata Rural
'07' => '08' , # Letra de Câmbio
'12' => '02' , # Nota Promissória
'14' => '14' , # Triplicata Mercantil
'15' => '15' , # Triplicata de Serviço
'16' => '03' , # Nota de Seguro
'17' => '05' , # Recibo
'18' => '18' , # Fatura
'19' => '13' , # Nota de Débito
'20' => '20' , # Apólice de Seguro
'21' => '21' , # Mensalidade Escolar
'22' => '22' , # Parcela de Consórcio
'26' => '09' , # Warrant
'99' => '99' , # Outros"
}
end
########################################################################################
########################### CÓDIGO DA MOVIMENTAÇÃO ###################################
# Código de Movimento Remessa / Identificacao Ocorrência:
# Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa.
# Default: 01
# Códigos padrões da GEM
# 01 = Entrada de Títulos
# 02 = Pedido de Baixa
# 03 = Protesto para Fins Falimentares
# 04 = Concessão de Abatimento
# 05 = Cancelamento de Abatimento
# 06 = Alteração de Vencimento
# 07 = Concessão de Desconto
# 08 = Cancelamento de Desconto
# 09 = Pedido de protesto (Protestar)
# 10 = Sustar Protesto e Baixar Título
# 11 = Sustar Protesto e Manter em Carteira
# 12 = Alteração de Juros de Mora
# 13 = Dispensar Cobrança de Juros de Mora
# 14 = Alteração de Valor/Percentual de Multa
# 15 = Dispensar Cobrança de Multa
# 16 = Alteração do Valor de Desconto
# 17 = Não conceder Desconto
# 18 = Alteração do Valor de Abatimento
# 19 = Prazo Limite de Recebimento – Alterar
# 20 = Prazo Limite de Recebimento – Dispensar
# 21 = Alterar número do título dado pelo beneficiario (nosso número)
# 22 = Alterar número controle do Participante (seu número / número documento)
# 23 = Alterar dados do Pagador
# 24 = Alterar dados do Sacador/Avalista
# 30 = Recusa da Alegação do Pagador
# 31 = Alteração de Outros Dados
# 33 = Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
# 34 = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
# 35 = Pedido de Desagendamento do Débito Automático
# 40 = Alteração de Carteira
# 41 = Cancelar protesto
# 42 = Alteração de Espécie de Título
# 43 = Transferência de carteira/modalidade de cobrança
# 44 = Alteração de contrato de cobrança
# 45 = Negativação Sem Protesto
# 46 = Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto
# 47 = Alteração do Valor Nominal do Título
# 48 = Alteração do Valor Mínimo/ Percentual
# 49 = Alteração do Valor Máximo/Percentua
def get_codigo_movimento_remessa(code, cnab)
send("equivalent_codigo_movimento_remessa_#{cnab}")[code] || '31'
end
def equivalent_codigo_movimento_remessa_240
# Padrão Código para Descrição
{# da GEM o Banco
'01' => '01' , # Entrada de Títulos
'02' => '02' , # Pedido de Baixa
'03' => '03' , # Protesto para Fins Falimentares
'04' => '04' , # Concessão de Abatimento
'05' => '05' , # Cancelamento de Abatimento
'06' => '06' , # Alteração de Vencimento
'07' => '07' , # Concessão de Desconto
'08' => '08' , # Cancelamento de Desconto
'09' => '09' , # Pedido de protesto (Protestar)
'10' => '10' , # Sustar Protesto e Baixar Título
'11' => '11' , # Sustar Protesto e Manter em Carteira
'12' => '12' , # Alteração de Juros de Mora
'13' => '13' , # Dispensar Cobrança de Juros de Mora
'14' => '14' , # Alteração de Valor/Percentual de Multa
'15' => '15' , # Dispensar Cobrança de Multa
'16' => '16' , # Alteração do Valor de Desconto
'17' => '17' , # Não conceder Desconto
'18' => '18' , # Alteração do Valor de Abatimento
'19' => '19' , # Prazo Limite de Recebimento – Alterar
'20' => '20' , # Prazo Limite de Recebimento – Dispensar
'21' => '21' , # Alterar número do título dado pelo beneficiario (nosso número)
'22' => '22' , # Alterar número controle do Participante (seu número / número documento)
'23' => '23' , # Alterar dados do Pagador
'24' => '24' , # Alterar dados do Sacador/Avalista
'30' => '30' , # Recusa da Alegação do Pagador
'31' => '31' , # Alteração de Outros Dados
'33' => '33' , # Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
'34' => '34' , # Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
'35' => '35' , # Pedido de Desagendamento do Débito Automático
'40' => '40' , # Alteração de Carteira
'41' => '41' , # Cancelar protesto
'42' => '42' , # Alteração de Espécie de Título
'43' => '43' , # Transferência de carteira/modalidade de cobrança
'44' => '44' , # Alteração de contrato de cobrança
'45' => '45' , # Negativação Sem Protesto
'46' => '46' , # Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto
'47' => '47' , # Alteração do Valor Nominal do Título
'48' => '48' , # Alteração do Valor Mínimo/ Percentual
'49' => '49' , # Alteração do Valor Máximo/Percentua
}
end
def equivalent_codigo_movimento_remessa_400
# Padrão Código para Descrição
{# da GEM o Banco
'01' => '01' , # Registro de títulos / Remessa
'02' => '02' , # Pedido de Baixa
'03' => '03' , # Pedido de Protesto Falimentar
'04' => '04' , # Concessão de abatimento
'05' => '05' , # Cancelamento de abatimento concedido
'06' => '06' , # Alteração de vencimento
'09' => '09' , # Pedido de protesto (Protestar)
'21' => '07' , # Alterar número do título dado pelo beneficiario (nosso número)
'22' => '08' , # Alterar número controle do Participante (seu número / número documento)
'31' => '31' , # Alteração de outros dados
}
end
########################################################################################
############################### CÓDIGO DA CARTEIRA ###################################
# Código da Carteira :
# Default: 1
# Códigos padrões da GEM
# 1 = Cobrança Simples
# 2 = Cobrança Vinculada
# 3 = Cobrança Caucionada
# 4 = Cobrança Descontada
# 5 = Cobrança Vendor
#
def get_tipo_cobranca(code, cnab)
send("equivalent_tipo_cobranca_#{cnab}")[code] || code
end
# Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos
# dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
def equivalent_tipo_cobranca_240
{
'1' => '1', # Cobrança Simples
'2' => '2', # Cobrança Vinculada
'3' => '3', # Cobrança Caucionada
'4' => '4', # Cobrança Descontada
'5' => '5', # Cobrança Vendor
}
end
def equivalent_tipo_cobranca_400
equivalent_tipo_cobranca_240
end
########################################################################################
##################### CÓDIGO DO TIPO DE IMPRESSÃO DO BLOQUETO ########################
# Identificação do Tipo de Impressão :
# Default: 2
# Códigos padrões da GEM
# 1 = Frente do Bloqueto
# 2 = Verso do Bloqueto
# 3 = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto
#
def get_tipo_impressao(code, cnab)
send("equivalent_tipo_impressao_#{cnab}")[code] || code
end
# Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do Boleto de Pagamento.
# Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para código de movimento para remessa '31'
def equivalent_tipo_impressao_240
{
'1' => '1', # Frente do Bloqueto
'2' => '2', # Verso do Bloqueto
'3' => '3', # Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto
}
end
def equivalent_tipo_impressao_400
equivalent_tipo_impressao_240
end
########################################################################################
##################### CÓDIGO DA IDENTIFICAÇÃO EMISSÃO DO BOLETO ######################
# Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento :
# Default: 2
# Códigos padrões da GEM
# 1 = Banco Emite
# 2 = Cliente Emite
# 3 = Banco Pré-emite e Cliente Complementa
# 4 = Banco Reemite
# 5 = Banco Não Reemite
# 7 = Banco Emitente - Aberta
# 8 = Banco Emitente - Auto-envelopável
#
def get_identificacao_emissao(code, cnab)
send("equivalent_identificacao_emissao_#{cnab}")[code] || code
end
# Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do Boleto de Pagamento.
# Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para código de movimento para remessa '31'
def equivalent_identificacao_emissao_240
{
'1' => '1', # Banco Emite
'2' => '2', # Cliente Emite
'3' => '3', # Banco Pré-emite e Cliente Complementa
'4' => '4', # Banco Reemite
'5' => '5', # Banco Não Reemite
'7' => '7', # Banco Emitente - Aberta
'8' => '8', # Banco Emitente - Auto-envelopável
}
end
def equivalent_identificacao_emissao_400
equivalent_identificacao_emissao_240
end
########################################################################################
##################### CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ###########################
# Identificação da Distribuição :
# Default: 2
# Códigos padrões da GEM
# 1 = Banco Distribui
# 2 = Cliente Distribui
# 3 = Banco envia e-mail
# 4 = Banco envia SMS
#
def get_distribuicao_boleto(code)
equivalent_distribuicao_boleto[code] || code
end
# Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto.
def equivalent_distribuicao_boleto
{
'1' => '1', # Banco Distribui
'2' => '2', # Cliente Distribui
'3' => '3', # Banco envia e-mail
'4' => '4', # Banco envia SMS
}
end
########################################################################################
################################## CÓDIGO JUROS ######################################
# Código dos Juros de Mora :
# O cálculo de juros para cada código funciona da seguinte maneira:
# Valor do boleto = R$ 100,00
# Vencimento = dia 10
# 1 - Valor por Dia
# juros = R$ 1,00
# Valor no dia 10 = R$ 100,00 (Sem juros)
# Valor no dia 11 = R$ 101,00 (Juros de R$ 1,00)
# Valor no dia 12 = R$ 102,00 (Juros de R$ 2,00)
# 2 = Taxa Mensal
# juros = 5,00 %
# calculo juros/dia = (R$ 100,00*5%) / 30 dias(1 mês)
# juros ao dia = R$ 5,00
# Valor no dia 10 = R$ 100,00 (Sem juros)
# Valor no dia 11 = R$ 105,00 (Juros de R$ 5,00)
# Valor no dia 12 = R$ 110,00 (Juros de R$ 10,00)
#
# Default: 3
# Códigos padrões da GEM
# 1 = Valor por Dia (R$/dia)
# 2 = Taxa Mensal (%/mês)
# 3 = Isento
#
def get_codigo_juros(code)
equivalent_codigo_juros[code] || default_codigo_juros
end
# Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora.
def equivalent_codigo_juros
{
'1' => '1', # Valor por Dia
'2' => '2', # Taxa Mensal
'3' => '3', # Isento
}
end
def default_codigo_juros
'3'
end
########################################################################################
################################## CÓDIGO MULTA ######################################
# Código de Multa :
# Default: 3
# Códigos padrões da GEM
# 1 = Valor fixo
# 2 = Percentual
# 3 = Isento
#
def get_codigo_multa(code)
equivalent_codigo_multa[code] || default_codigo_multa
end
# Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de multa.
def equivalent_codigo_multa
{
'1' => '1', # Valor fixo
'2' => '2', # Percentual
'3' => '3', # Isento
}
end
def default_codigo_multa
'3'
end
########################################################################################
################################ CÓDIGO DESCONTO #####################################
# Código do Desconto 1 / 2 / 3 :
# Default: 0
# Códigos padrões da GEM
# 0 = Sem Desconto
# 1 = Valor Fixo Até a Data Informada
# 2 = Percentual Até a Data Informada
# 3 = Valor por Antecipação Dia Corrido
# 4 = Valor por Antecipação Dia Úti
# 5 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido
# 6 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil
# 7 = Cancelamento de Desconto
#
def get_codigo_desconto(code)
equivalent_codigo_desconto[code] || code
end
# Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.
def equivalent_codigo_desconto
{
'0' => '0', # Sem Desconto
'1' => '1', # Valor Fixo Até a Data Informada
'2' => '2', # Percentual Até a Data Informada
'3' => '3', # Valor por Antecipação Dia Corrido
'4' => '4', # Valor por Antecipação Dia Úti
'5' => '5', # Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido
'6' => '6', # Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil
'7' => '7', # Cancelamento de Desconto
}
end
########################################################################################
################################# CÓDIGO PROTESTO ####################################
# Código para Protesto :
# Default: 1
# Códigos padrões da GEM
# 1 = Protestar Dias Corridos
# 2 = Protestar Dias Úteis
# 3 = Não Protesta
# 4 = Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis
# 5 = Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos
# 8 = Negativação sem Protesto
# 9 = Cancelamento Protesto Automático
# 99 = Outros
#
def get_codigo_protesto(code, cnab)
send("equivalent_codigo_protesto_#{cnab}")[code] || code
end
# Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.
# O código '9' só sera aceito para código de movimento para remessa '31'
def equivalent_codigo_protesto_240
{
'1' => '1', # Protestar Dias Corridos
'2' => '2', # Protestar Dias Úteis
'3' => '3', # Não Protesta
'4' => '4', # Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis
'5' => '5', # Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos
'8' => '8', # Negativação sem Protesto
'9' => '9', # Cancelamento Protesto Automático
'99' => '99', # Outros
}
end
def equivalent_codigo_protesto_400
equivalent_codigo_protesto_240
end
########################################################################################
#################################### CÓDIGO MOEDA ####################################
# Código da Moeda :
# Default: 09
# Códigos padrões da GEM
# 01 = Reservado para Uso Futuro
# 02 = Dólar Americano Comercial (Venda)
# 03 = Dólar Americano Turismo (Venda)
# 04 = ITRD
# 05 = IDTR
# 06 = UFIR Diária
# 07 = UFIR Mensal
# 08 = FAJ - TR
# 09 = Real
# 10 = TR
# 11 = IGPM
# 12 = CDI
# 13 = Percentual do CDI
# 14 = Euro
#
def get_codigo_moeda(code, cnab)
code = "#{code}".adjust_size_to(2, '0', :right)
send("equivalent_codigo_moeda_#{cnab}")[code] || code
end
# Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título
def equivalent_codigo_moeda_240
{
'01' => '01', # Reservado para Uso Futuro
'02' => '02', # Dólar Americano Comercial (Venda)
'03' => '03', # Dólar Americano Turismo (Venda)
'04' => '04', # ITRD
'05' => '05', # IDTR
'06' => '06', # UFIR Diária
'07' => '07', # UFIR Mensal
'08' => '08', # FAJ - TR
'09' => '09', # Real
'10' => '10', # TR
'11' => '11', # IGPM
'12' => '12', # CDI
'13' => '13', # Percentual do CDI
'14' => '14', # Euro
}
end
def equivalent_codigo_moeda_400
equivalent_codigo_moeda_240
end
########################################################################################
########################### CÓDIGO DE MOVIMENTO DE RETORNO ###########################
# Código de Movimento Retorno :
# Códigos padrões da GEM
# 02 = Entrada Confirmada
# 03 = Entrada Rejeitada
# 04 = Transferência de Carteira/Entrada
# 05 = Transferência de Carteira/Baixa
# 06 = Liquidação
# 07 = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
# 08 = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
# 09 = Baixa
# 10 = Baixa Solicitada
# 11 = Títulos em Carteira (Em Ser)
# 12 = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
# 13 = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
# 14 = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
# 15 = Franco de Pagamento
# 17 = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
# 19 = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
# 20 = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
# 23 = Remessa a Cartório (Aponte em Cartório) / Entrada do Título em Cartório
# 24 = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
# 25 = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
# 26 = Instrução Rejeitada
# 27 = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
# 28 = Débito de Tarifas/Custas
# 29 = Ocorrências do Pagador
# 30 = Alteração de Dados Rejeitada
# 33 = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
# 34 = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
# 35 = Confirmação do Desagendamento do Débito Automático
# 36 = Confirmação de envio de e-mail/SMS
# 37 = Envio de e-mail/SMS rejeitado
# 38 = Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)
# 39 = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento
# 40 = Confirmação da alteração do número do título dado pelo Beneficiário
# 41 = Confirmação da alteração do número controle do Participante
# 42 = Confirmação da alteração dos dados do Pagador
# 43 = Confirmação da alteração dos dados do Sacador/Avalista
# 44 = Título pago com cheque devolvido
# 45 = Título pago com cheque compensado
# 46 = Instrução para cancelar protesto confirmada
# 47 = Instrução para protesto para fins falimentares confirmada
# 48 = Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança
# 49 = Alteração de contrato de cobrança
# 50 = Título pago com cheque pendente de liquidação
# 51 = Título DDA reconhecido pelo Pagador
# 52 = Título DDA não reconhecido pelo Pagador
# 53 = Título DDA recusado pela CIP
# 54 = Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado sem Protesto
# 55 = Confirmação de Pedido de Dispensa de Multa
# 56 = Confirmação do Pedido de Cobrança de Multa
# 57 = Confirmação do Pedido de Alteração de Cobrança de Juros
# 58 = Confirmação do Pedido de Alteração do Valor/Data de Desconto
# 59 = Confirmação do Pedido de Alteração do Beneficiário do Título
# 60 = Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros de Mora
# 61 = Confirmação de Alteração do Valor Nominal do Título
# 63 = Título Sustado Judicialmente
# 99 = Rejeição do Título – Código rejeição informado nas pos. 80 a 82
# 100 = Baixa Rejeitada
# 101 = Liquidação Em Cartório
# 102 = Liquidação por Conta/Parcial
# 103 = Liquidação por Saldo
# 104 = Título não existe
# 105 = Aceite do pagador
# 106 = Entrada rejeitada por CEP irregular
# 107 = Tarifa De Manutenção De Títulos Vencidos
#
# BANCO DO BRASIL:
# 72 = Alteração de tipo de cobrança (específico para títulos das carteiras 11 e 17)
# 96 = Despesas de Protesto
# 97 = Despesas de Sustação de Protesto
# 98 = Débito de Custas Antecipadas
# 120 = Débito em Conta
# 121 = Dispensar Indexador
# 122 = Confirmação de Instrução de Parâmetro de Pagamento Parcial
#
# BRADESCO:
# 16 = Título Pago em Cheque – Vinculado
# 18 = Acerto de Depositária (sem motivo)
# 21 = Acerto do Controle do Participante (sem motivo)
# 22 = Título Com Pagamento Cancelado
# 73 = Confirmação recebimento pedido de negativação
# 74 = Confirmação Pedido de Exclusão de Negativação (com ou sem baixa)
# 170 = Confirmação Receb.Inst.de Protesto Falimentar
# 171 = Estorno de pagamento
#
# CAIXA:
# 01 = Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada
# 135 = Confirmação de Inclusão Banco de Sacado
# 136 = Confirmação de Alteração Banco de Sacado
# 137 = Confirmação de Exclusão Banco de Sacado
# 138 = Emissão de Bloquetos de Banco de Sacado
# 139 = Manutenção de Sacado Rejeitada
# 140 = Entrada de Título via Banco de Sacado Rejeitada
# 141 = Manutenção de Banco de Sacado Rejeitada
# 144 = Estorno de Baixa / Liquidação
# 145 = Alteração de Dados
# 146 = Uso da Empresa Alterado
# 147 = Prazo de Devolução Alterado
# 148 = Alteração com reemissão de Boleto Confirmada
# 149 = Alteração da opção de Protesto para Devolução Confirmada
# 150 = Alteração da opção de Devolução para Protesto Confirmada
# 151 = Baixa por Devolução
# 152 = Baixa por Protesto
# 153 = Estorno de Protesto
# 154 = Estorno de Sustação de Protesto
# 155 = Outras Tarifas de Alteração
# 156 = Tarifas Diversas
#
# CECRED:
# 76 = Liquidação de boleto cooperativa emite e expede
# 77 = Liquidação de boleto após baixa ou não registrado cooperativa emite e expede
# 91 = Título em aberto não enviado ao pagador
# 92 = Inconsistência Negativação Serasa
# 93 = Inclusão Negativação via Serasa
# 94 = Exclusão Negativação Serasa
#
# ITAÚ:
# 210 = Baixa Por Ter Sido Liquidado
# 218 = Cobrança Contratual – Instruções/Alterações Rejeitadas/Pendentes
# 221 = Confirmação Recebimento De Instrução De Não Protestar
# 225 = Alegações Do Pagador
# 226 = Tarifa De Aviso De Cobrança
# 227 = Tarifa De Extrato Posição (B40X)
# 228 = Tarifa De Relação Das Liquidações
# 230 = Débito mensal de tarifas (para entradas e baixas)
# 233 = Custas De Protesto
# 234 = Custas De Sustação
# 235 = Custas De Cartório Distribuidor
# 236 = Custas De Edital
# 237 = Tarifa De Emissão De Boleto/Tarifa De Envio De Duplicata
# 238 = Tarifa De Instrução
# 239 = Tarifa De Ocorrências
# 240 = Tarifa Mensal De Emissão De Boleto/Tarifa Mensal De Envio De Duplicata
# 241 = Débito Mensal De Tarifas – Extrato De Posição (B4EP/B4OX)
# 242 = Débito Mensal De Tarifas – Outras Instruções
# 243 = Débito Mensal De Tarifas – Manutenção De Títulos Vencidos
# 244 = Débito Mensal De Tarifas – Outras Ocorrências
# 245 = Débito Mensal De Tarifas – Protesto
# 246 = Débito Mensal De Tarifas – Sustação De Protesto
# 247 = Baixa Com Transferência Para Desconto
# 248 = Custas De Sustação Judicial
# 251 = Tarifa Mensal Referente A Entradas Bancos Correspondentes Na Carteira
# 252 = Tarifa Mensal Baixas Na Carteira
# 253 = Tarifa Mensal Baixas Em Bancos Correspondentes Na Carteira
# 254 = Tarifa Mensal De Liquidações Na Carteira
# 255 = Tarifa Mensal De Liquidações Em Bancos Correspondentes Na Carteira
# 256 = Custas De Irregularidade
# 257 = Instrução Cancelada (Nota 20 - Tabela 8)
# 259 = Baixa por crédito em C/C através do SISPAG
# 260 = Entrada Rejeitada Carnê
# 261 = Tarifa Emissão Aviso De Movimentação De Títulos (2154)
# 262 = Débito Mensal De Tarifa – Aviso De Movimentação De Títulos (2154)
# 263 = Título Sustado Judicialmente
# 264 = Entrada Confirmada com Rateio de Crédito
# 265 = Pagamento com cheque – aguardando compensação
# 271 = Entrada registrada, aguardando avaliação
# 272 = Baixa por crédito em c/c através do sispag sem título correspondente
# 273 = Confirmação de entrada na cobrança simples – entrada não aceita na cobrança contratual
# 274 = Instrução De Negativação Expressa Rejeitada
# 275 = Confirma O Recebimento De Instrução De Entrada Em Negativação Expressa
# 277 = Confirma O Recebimento De Instrução De Exclusão De Entrada Em Negativação Expressa
# 278 = Confirma O Recebimento De Instrução De Cancelamento Da Negativação Expressa
# 279 = Negativação Expressa Informacional
# 280 = Confirmação De Entrada Em Negativação Expressa – Tarifa
# 282 = Confirmação O Cancelamento De Negativação Expressa - Tarifa
# 283 = Confirmação Da Exclusão/Cancelamento Da Negativação Expressa Por Liquidação - Tarifa
# 285 = Tarifa Por Boleto (ATÉ 03 Envios) Cobrança Ativa Eletrônica
# 286 = Tarifa Email Cobrança Ativa Eletrônica
# 287 = Tarifa Sms Cobrança Ativa Eletrônica
# 288 = Tarifa Mensal Por Boleto (ATÉ 03 Envios) Cobrança Ativa Eletrônica
# 289 = Tarifa Mensal Email Cobrança Ativa Eletrônica
# 290 = Tarifa Mensal Sms Cobrança Ativa Eletrônica
# 291 = Tarifa Mensal De Exclusão De Entrada Em Negativação Expressa
# 292 = Tarifa Mensal De Cancelamento De Negativação Expressa
# 293 = Tarifa Mensal De Exclusão/Cancelamento De Negativação Expressa Por Liquidação
# 294 = Confirma Recebimento De Instrução De Não Negativar
#
#
def get_codigo_movimento_retorno(code, cnab)
send("equivalent_codigo_movimento_retorno_#{cnab}")[code] || code
end
# Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos
# registros do arquivo de retorno.
def equivalent_codigo_movimento_retorno_400
equivalent_codigo_movimento_retorno_240
end
def equivalent_codigo_movimento_retorno_240
{
'01' => '01', # Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada
'02' => '02', # Entrada Confirmada
'03' => '03', # Entrada Rejeitada
'04' => '04', # Transferência de Carteira/Entrada
'05' => '05', # Transferência de Carteira/Baixa
'06' => '06', # Liquidação
'07' => '07', # Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
'08' => '08', # Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
'09' => '09', # Baixa
'10' => '10', # Baixa Solicitada
'11' => '11', # Títulos em Carteira (Em Ser)
'12' => '12', # Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
'13' => '13', # Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
'14' => '14', # Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
'15' => '15', # Franco de Pagamento
'16' => '16', # Título Pago em Cheque – Vinculado
'17' => '17', # Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado
'18' => '18', # Acerto de Depositária (sem motivo)
'19' => '19', # Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
'20' => '20', # Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
'21' => '21', # Acerto do Controle do Participante (sem motivo)
'22' => '22', # Título Com Pagamento Cancelado
'23' => '23', # Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
'24' => '24', # Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
'25' => '25', # Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
'26' => '26', # Instrução Rejeitada
'27' => '27', # Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
'28' => '28', # Débito de Tarifas/Custas
'29' => '29', # Ocorrências do Pagador
'30' => '30', # Alteração de Dados Rejeitada
'33' => '33', # Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
'34' => '34', # Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
'35' => '35', # Confirmação do Desagendamento do Débito Automático
'36' => '36', # Confirmação de envio de e-mail/SMS
'37' => '37', # Envio de e-mail/SMS rejeitado
'38' => '38', # Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)
'39' => '39', # Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento
'40' => '40', # Confirmação da alteração do número do título dado pelo Beneficiário
'41' => '41', # Confirmação da alteração do número controle do Participante
'42' => '42', # Confirmação da alteração dos dados do Pagador
'43' => '43', # Confirmação da alteração dos dados do Sacador/Avalista
'44' => '44', # Título pago com cheque devolvido
'45' => '45', # Título pago com cheque compensado
'46' => '46', # Instrução para cancelar protesto confirmada
'47' => '47', # Instrução para protesto para fins falimentares confirmada
'48' => '48', # Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança
'49' => '49', # Alteração de contrato de cobrança
'50' => '50', # Título pago com cheque pendente de liquidação
'51' => '51', # Título DDA reconhecido pelo Pagador
'52' => '52', # Título DDA não reconhecido pelo Pagador
'53' => '53', # Título DDA recusado pela CIP
'54' => '54', # Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado sem Protesto
'55' => '55', # Confirmação de Pedido de Dispensa de Multa
'56' => '56', # Confirmação do Pedido de Cobrança de Multa
'57' => '57', # Confirmação do Pedido de Alteração de Cobrança de Juros
'58' => '58', # Confirmação do Pedido de Alteração do Valor/Data de Desconto
'59' => '59', # Confirmação do Pedido de Alteração do Beneficiário do Título
'60' => '60', # Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros de Mora
'61' => '61', # Confirmação de Alteração do Valor Nominal do Título
'63' => '63', # Título Sustado Judicialmente
'72' => '72', # Alteração de tipo de cobrança
'73' => '73', # Confirmação recebimento pedido de negativação
'74' => '74', # Confirmação Pedido de Exclusão de Negativação (com ou sem baixa)
'76' => '76', # Liquidação de boleto cooperativa emite e expede
'77' => '77', # Liquidação de boleto após baixa ou não registrado cooperativa emite e expede
'91' => '91', # Título em aberto não enviado ao pagador
'92' => '92', # Inconsistência Negativação Serasa
'93' => '93', # Inclusão Negativação via Serasa
'94' => '94', # Exclusão Negativação Serasa
'96' => '96', # Despesas de Protesto
'97' => '97', # Despesas de Sustação de Protesto
'98' => '98', # Débito de Custas Antecipadas
'99' => '99', # Rejeição do Título
'100' => '100', # Baixa Rejeitada
'101' => '101', # Liquidação Em Cartório
'102' => '102', # Liquidação por Conta/Parcial
'103' => '103', # Liquidação por Saldo
'104' => '104', # Título não existe
'105' => '105', # Aceite do pagador
'106' => '106', # Entrada rejeitada por CEP irregular
'107' => '107', # Tarifa De Manutenção De Títulos Vencidos
'120' => '120', # Débito em Conta
'121' => '121', # Dispensar Indexador
'122' => '122', # Confirmação de Instrução de Parâmetro de Pagamento Parcial
'135' => '135', # Confirmação de Inclusão Banco de Sacado
'136' => '136', # Confirmação de Alteração Banco de Sacado
'137' => '137', # Confirmação de Exclusão Banco de Sacado
'138' => '138', # Emissão de Bloquetos de Banco de Sacado
'139' => '139', # Manutenção de Sacado Rejeitada
'140' => '140', # Entrada de Título via Banco de Sacado Rejeitada
'141' => '141', # Manutenção de Banco de Sacado Rejeitada
'144' => '144', # Estorno de Baixa / Liquidação
'145' => '145', # Alteração de Dados
'146' => '146', # Uso da Empresa Alterado
'147' => '147', # Prazo de Devolução Alterado
'148' => '148', # Alteração com reemissão de Boleto Confirmada
'149' => '149', # Alteração da opção de Protesto para Devolução Confirmada
'150' => '150', # Alteração da opção de Devolução para Protesto Confirmada
'151' => '151', # Baixa por Devolução
'152' => '152', # Baixa por Protesto
'153' => '153', # Estorno de Protesto
'154' => '154', # Estorno de Sustação de Protesto
'155' => '155', # Outras Tarifas de Alteração
'156' => '156', # Tarifas Diversas
'170' => '170', # Confirmação Receb.Inst.de Protesto Falimentar
'171' => '171', # Estorno de pagamento
'210' => '210', # Baixa Por Ter Sido Liquidado
'218' => '218', # Cobrança Contratual – Instruções/Alterações Rejeitadas/Pendentes
'221' => '221', # Confirmação Recebimento De Instrução De Não Protestar
'225' => '225', # Alegações Do Pagador
'226' => '226', # Tarifa De Aviso De Cobrança
'227' => '227', # Tarifa De Extrato Posição (B40X)
'228' => '228', # Tarifa De Relação Das Liquidações
'230' => '230', # Débito mensal de tarifas (para entradas e baixas)
'233' => '233', # Custas De Protesto
'234' => '234', # Custas De Sustação
'236' => '236', # Custas De Edital
'237' => '237', # Tarifa De Emissão De Boleto/Tarifa De Envio De Duplicata
'238' => '238', # Tarifa De Instrução
'239' => '239', # Tarifa De Ocorrências
'240' => '240', # Tarifa Mensal De Emissão De Boleto/Tarifa Mensal De Envio De Duplicata
'241' => '241', # Débito Mensal De Tarifas – Extrato De Posição (B4EP/B4OX)
'242' => '242', # Débito Mensal De Tarifas – Outras Instruções
'243' => '243', # Débito Mensal De Tarifas – Manutenção De Títulos Vencidos
'244' => '244', # Débito Mensal De Tarifas – Outras Ocorrências
'245' => '245', # Débito Mensal De Tarifas – Protesto
'246' => '246', # Débito Mensal De Tarifas – Sustação De Protesto
'247' => '247', # Baixa Com Transferência Para Desconto
'248' => '248', # Custas De Sustação Judicial
'251' => '251', # Tarifa Mensal Referente A Entradas Bancos Correspondentes Na Carteira
'252' => '252', # Tarifa Mensal Baixas Na Carteira
'253' => '253', # Tarifa Mensal Baixas Em Bancos Correspondentes Na Carteira
'254' => '254', # Tarifa Mensal De Liquidações Na Carteira
'255' => '255', # Tarifa Mensal De Liquidações Em Bancos Correspondentes Na Carteira
'256' => '256', # Custas De Irregularidade
'257' => '257', # Instrução Cancelada
'259' => '259', # Baixa por crédito em C/C através do SISPAG
'260' => '260', # Entrada Rejeitada Carnê
'261' => '261', # Tarifa Emissão Aviso De Movimentação De Títulos (2154)
'262' => '262', # Débito Mensal De Tarifa – Aviso De Movimentação De Títulos (2154)
'264' => '264', # Entrada Confirmada com Rateio de Crédito
'265' => '265', # Pagamento com cheque – aguardando compensação
'271' => '271', # Entrada registrada, aguardando avaliação
'272' => '272', # Baixa por crédito em c/c através do sispag sem título correspondente
'273' => '273', # Confirmação de entrada na cobrança simples – entrada não aceita na cobrança contratual
'274' => '274', # Instrução De Negativação Expressa Rejeitada
'275' => '275', # Confirma O Recebimento De Instrução De Entrada Em Negativação Expressa
'277' => '277', # Confirma O Recebimento De Instrução De Exclusão De Entrada Em Negativação Expressa
'278' => '278', # Confirma O Recebimento De Instrução De Cancelamento Da Negativação Expressa
'279' => '279', # Negativação Expressa Informacional
'280' => '280', # Confirmação De Entrada Em Negativação Expressa – Tarifa
'282' => '282', # Confirmação O Cancelamento De Negativação Expressa - Tarifa
'283' => '283', # Confirmação Da Exclusão/Cancelamento Da Negativação Expressa Por Liquidação - Tarifa
'285' => '285', # Tarifa Por Boleto (ATÉ 03 Envios) Cobrança Ativa Eletrônica
'286' => '286', # Tarifa Email Cobrança Ativa Eletrônica
'287' => '287', # Tarifa Sms Cobrança Ativa Eletrônica
'288' => '288', # Tarifa Mensal Por Boleto (ATÉ 03 Envios) Cobrança Ativa Eletrônica
'289' => '289', # Tarifa Mensal Email Cobrança Ativa Eletrônica
'290' => '290', # Tarifa Mensal Sms Cobrança Ativa Eletrônica
'291' => '291', # Tarifa Mensal De Exclusão De Entrada Em Negativação Expressa
'292' => '292', # Tarifa Mensal De Cancelamento De Negativação Expressa
'293' => '293', # Tarifa Mensal De Exclusão/Cancelamento De Negativação Expressa Por Liquidação
'294' => '294', # Confirma Recebimento De Instrução De Não Negativar
}
end
########################################################################################
############################### MOTIVO DA OCORRÊNCIA #################################
# Código do Motivo da ocorrência :
# Códigos padrões da GEM
# A - Códigos de rejeições de '01' a '95' associados aos códigos de movimento '02', '03','26' e '30'
# A01 = Código do Banco Inválido
# A02 = Código do Registro Detalhe Inválido
# A03 = Código do Segmento Inválido
# A04 = Código de Movimento Não Permitido para Carteira
# A05 = Código de Movimento Inválido
# A06 = Tipo/Número de Inscrição do Beneficiário Inválidos
# A07 = Agência/Conta/DV Inválido
# A08 = Nosso Número Inválido
# A09 = Nosso Número Duplicado
# A10 = Carteira Inválida
# A11 = Forma de Cadastramento do Título Inválido
# A12 = Tipo de Documento Inválido
# A13 = Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento Inválida
# A14 = Identificação da Distribuição do Boleto de Pagamento Inválida
# A15 = Características da Cobrança Incompatíveis
# A16 = Data de Vencimento Inválida
# A17 = Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
# A18 = Vencimento Fora do Prazo de Operação
# A19 = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
# A20 = Valor do Título Inválido
# A21 = Espécie do Título Inválida
# A22 = Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
# A23 = Aceite Inválido
# A24 = Data da Emissão Inválida
# A25 = Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
# A26 = Código de Juros de Mora Inválido
# A27 = Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
# A28 = Código do Desconto Inválido
# A29 = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
# A30 = Desconto a Conceder Não Confere
# A31 = Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
# A32 = Valor do IOF Inválido
# A33 = Valor do Abatimento Inválido
# A34 = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
# A35 = Valor a Conceder Não Confere
# A36 = Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
# A37 = Código para Protesto Inválido
# A38 = Prazo para Protesto Inválido
# A39 = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
# A40 = Título com Ordem de Protesto Emitida
# A41 = Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
# A42 = Código para Baixa/Devolução Inválido
# A43 = Prazo para Baixa/Devolução Inválido
# A44 = Código da Moeda Inválido
# A45 = Nome do Pagador Inválido / Não Informado
# A46 = Tipo/Número de Inscrição do Pagador Inválidos
# A47 = Endereço do Pagador Não Informado
# A48 = CEP Inválido
# A49 = CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
# A50 = CEP Referente a um Banco Correspondente
# A51 = CEP incompatível com a Unidade da Federação
# A52 = Unidade da Federação Inválida
# A53 = Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
# A54 = Sacador/Avalista Não Informado
# A55 = Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
# A56 = Código do Banco Correspondente Não Informado
# A57 = Código da Multa Inválido
# A58 = Data da Multa Inválida
# A59 = Valor/Percentual da Multa Inválido
# A60 = Movimento para Título Não Cadastrado
# A61 = Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
# A62 = Tipo de Impressão Inválido
# A63 = Entrada para Título já Cadastrado
# A64 = Número da Linha Inválido
# A65 = Código do Banco para Débito Inválido
# A66 = Agência/Conta/DV para Débito Inválido
# A67 = Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento
# A68 = Débito Automático Agendado
# A69 = Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
# A70 = Débito Não Agendado - Pagador Não Consta do Cadastro de Autorizante
# A71 = Débito Não Agendado - Beneficiário Não Autorizado pelo Pagador
# A72 = Débito Não Agendado - Beneficiário Não Participa da Modalidade Débito Automático
# A73 = Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R$)
# A74 = Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
# A75 = Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
# A76 = Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
# A77 = Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
# A78 = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
# A79 = Data Juros de Mora Inválido
# A80 = Data do Desconto Inválida
# A81 = Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
# A82 = Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
# A83 = Limite Excedido
# A84 = Número Autorização Inexistente
# A85 = Título com Pagamento Vinculado
# A86 = Seu Número Inválido
# A87 = e-mail/SMS enviado
# A88 = e-mail Lido
# A89 = e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
# A90 = e-mail devolvido - caixa postal cheia
# A91 = e-mail/número do celular do Pagador não informado
# A92 = Pagador optante por Boleto de Pagamento Eletrônico - e-mail não enviado
# A93 = Código para emissão de Boleto de Pagamento não permite envio de e-mail
# A94 = Código da Carteira inválido para envio e-mail.
# A95 = Contrato não permite o envio de e-mail
# A96 = Número de contrato inválido
# A97 = Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)
# A98 = Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento
# A99 = Rejeição da alteração do número do título dado pelo Beneficiário
# A100 = Rejeição da alteração do número controle do participante
# A101 = Rejeição da alteração dos dados do Pagador
# A102 = Rejeição da alteração dos dados do Sacador/avalista
# A103 = Pagador DDA
# A104 = Registro Rejeitado – Título já Liquidado
# A105 = Código do Convenente Inválido ou Encerrado
# A106 = Título já se encontra na situação Pretendida
# A107 = Valor do Abatimento inválido para cancelamento
# A108 = Não autoriza pagamento parcial
# A109 = Autoriza recebimento parcial
# A110 = Valor Nominal do Título Conflitante
# A111 = Tipo de Pagamento Inválido
# A112 = Valor Máximo/Percentual Inválido
# A113 = Valor Mínimo/Percentual Inválido
# A114 - Enviado Cooperativa Emite e Expede (BANCO CECRED)
#
# CAIXA:
# A115 = Data de Geração Inválida
# A116 = Entrada Inválida para Cobrança Caucionada
# A117 = CEP do Pagador não encontrado
# A118 = Agencia Cobradora não encontrada
# A119 = Agencia Beneficiário não encontrada
# A120 = Movimentação inválida para título
# A121 = Alteração de dados inválida
# A122 = Apelido do cliente não cadastrado
# A123 = Erro na composição do arquivo
# A124 = Lote de serviço inválido
# A125 = Beneficiário não pertencente a Cobrança Eletrônica
# A126 = Nome da Empresa inválido
# A127 = Nome do Banco inválido
# A128 = Código da Remessa inválido
# A129 = Data/Hora Geração do arquivo inválida
# A130 = Número Sequencial do arquivo inválido
# A131 = Versão do Lay out do arquivo inválido
# A132 = Literal REMESSA-TESTE - Válido só p/ fase testes
# A133 = Literal REMESSA-TESTE - Obrigatório p/ fase testes
# A134 = Tp Número Inscrição Empresa inválido
# A135 = Tipo de Operação inválido
# A136 = Tipo de serviço inválido
# A137 = Forma de lançamento inválido
# A138 = Número da remessa inválido
# A139 = Número da remessa menor/igual remessa anterior
# A140 = Lote de serviço divergente
# A141 = Número sequencial do registro inválido
# A142 = Erro seq de segmento do registro detalhe
# A143 = Cod movto divergente entre grupo de segm
# A144 = Qtd registros no lote inválido
# A145 = Qtd registros no lote divergente
# A146 = Qtd lotes no arquivo inválido
# A147 = Qtd lotes no arquivo divergente
# A148 = Qtd registros no arquivo inválido
# A149 = Qtd registros no arquivo divergente
# A150 = Código de DDD inválido
# A220 = Movimento sem Beneficiário Correspondente
# A221 = Movimento sem Título Correspondente
# A222 = Movimento para título já com movimentação no dia
# A223 = Nosso Número não pertence ao Beneficiário
# A224 = Inclusão de título já existente na base
# A225 = Movimento duplicado
# A226 = Data de Vencimento com prazo superior ao limite
# A227 = Movimento inválido para título Baixado/Liquidado
# A228 = Movimento inválido para título enviado a Cartório
# A229 = Faixa de CEP da Agência Cobradora não abrange CEP do Pagador
# A230 = Título já com opção de Devolução
# A231 = Processo de Protesto em andamento
# A232 = Título já com opção de Protesto
# A233 = Processo de devolução em andamento
# A234 = Novo prazo p/ Protesto/Devolução inválido
# A235 = Alteração do prazo de protesto inválida
# A236 = Alteração do prazo de devolução inválida
# A237 = CEP do Pagador inválido
# A238 = CNPJ/CPF do Pagador inválido (dígito não confere)
# A239 = Protesto inválido para título sem Número do documento (seu número)
#
# Banco do Brasil:
# A151 = Entrada Por via convencional
# A152 = Entrada Por alteração do código do cedente
# A153 = Entrada Por alteração da variação
# A154 = Entrada Por alteração da carteira
# A155 = Identificação inválida
# A156 = Variação da carteira inválida
# A157 = Espécie de valor invariável inválido
# A158 = Fora do prazo/só admissível na carteira
# A159 = Inexistência de margem para desconto
# A160 = O banco não tem agência na praça do sacado
# A161 = Razões cadastrais
# A162 = Sacado interligado com o sacador (só admissível em cobrança simples- cart. 11 e 17)
# A163 = Título sacado contra órgão do Poder Público (só admissível na carteira 11 e sem ordem de protesto)
# A164 = Título rasurado
# A165 = Endereço do sacado não localizado ou incompleto
# A166 = Qtd de valor variável inválida
# A167 = Faixa nosso-Número excedida
# A168 = Nome do sacado/cedente inválido
# A169 = Data do novo vencimento inválida
# A170 = Número do borderô inválido
# A171 = Nome da pessoa autorizada inválido
# A172 = Número da prestação do contrato inválido
# A173 = percentual de desconto inválido
# A174 = Dias para fichamento de protesto inválido
# A175 = Tipo de moeda inválido
# A176 = Código de unidade variável incompatível com a data de emissão do título
# A177 = Dados para débito ao sacado inválidos
# A178 = Carteira/variação encerrada
# A179 = Título tem valor diverso do informado
# A180 = Motivo de baixa inválido para a carteira
# A181 = Comando incompatível com a carteira
# A182 = Código do convenente inválido
# A183 = Título já se encontra na situação pretendida
# A184 = Título fora do prazo admitido para a conta 1
# A185 = Novo vencimento fora dos limites da carteira
# A186 = Título não pertence ao convenente
# A187 = Variação incompatível com a carteira
# A188 = Impossível a variação única para a carteira indicada
# A189 = Título vencido em transferência para a carteira 51
# A190 = Título com prazo superior a 179 dias em variação única para carteira 51
# A191 = Título já foi fichado para protesto
# A192 = Alteração da situação de débito inválida para o código de responsabilidade
# A193 = DV do nosso número inválido
# A194 = Título não passível de débito/baixa – situação anormal
# A195 = Título com ordem de não protestar – não pode ser encaminhado a cartório
# A196 = Título/carne rejeitado
# A197 = Título já se encontra isento de juros
# A198 = Código de Juros Inválido
# A199 = Prefixo da Ag. cobradora inválido
# A200 = Número do controle do participante inválido
# A201 = Cliente não cadastrado no CIOPE (Desconto/Vendor)
# A202 = Título excluído automaticamente por decurso de prazo CIOPE (Desconto/Vendor)
# A203 = Título vencido transferido para a conta 1 – Carteira vinculada
# A204 = Carteira/variação não localizada no cedente
# A205 = Título não localizado na existência/Baixado por protesto
# A206 = Recusa do Comando “41” – Parâmetro de Liquidação Parcial.
# A207 = Por meio magnético
# A999 = Outros motivos
#
# Bradesco:
# A00 = Ocorrência aceita
# A208 = Código de ocorrência não numérico
# A209 = Agência Beneficiário não prevista
# A210 = E-mail Pagador não lido no prazo 5 dias
# A211 = Email Pagador não enviado – título com débito automático
# A212 = Email pagador não enviado – título de cobrança sem registro
# A213 = E-mail pagador não recebido
# A214 = Título Penhorado – Instrução Não Liberada pela Agência
# A215 = Instrução não permitida título negativado
# A216 = Inclusão Bloqueada face a determinação Judicial
# A217 = Telefone beneficiário não informado / inconsistente
# A218 = Cancelado pelo Pagador e Mantido Pendente, conforme negociação
# A219 = Cancelado pelo pagador e baixado, conforme negociação
#
# Itaú:
# A240 = CEP sem atendimento de protesto no momento
# A241 = Estado com determinação legal que impede a inscrição de inadimplentes
# A242 = Valor do título maior que 10.000.000,00
# A243 = Data de entrada inválida para operar com esta carteira
# A244 = Ocorrência inválida
# A245 = Carteira não aceita depositária correspondente estado da agência diferente do estado do pagador ag. cobradora não consta no cadastro ou encerrando
# A246 = Carteira não permitida (necessário cadastrar faixa livre)
# A247 = Agência/conta não liberada para operar com cobrança
# A248 = CNPJ do beneficiário inapto devolução de título em garantia
# A249 = Categoria da conta inválida
# A250 = Entradas bloqueadas, conta suspensa em cobrança
# A251 = Conta não tem permissão para protestar (contate seu gerente)
# A252 = Qtd de moeda incompatível com valor do título
# A253 = CNPJ/CPF do Pagador não numérico ou igual a zeros
# A254 = Empresa não aceita banco correspondente
# A255 = Empresa não aceita banco correspondente - cobrança mensagem
# A256 = Banco correspondente - título com vencimento inferior a 15 dias
# A257 = CEP não pertence à depositária informada
# A258 = Corresp vencimento superior a 180 dias da data de entrada
# A259 = CEP só depositária banco do brasil com vencimento inferior a 8 dias
# A260 = Juros de mora maior que o permitido
# A261 = Desconto de antecipação, valor da importância por dia de desconto (idd) não permitido
# A262 = Taxa inválida (vendor)
# A263 = Carteira inválida para títulos com rateio de crédito
# A264 = Beneficiário não cadastrado para fazer rateio de crédito
# A265 = Duplicidade de agência/conta beneficiária do rateio de crédito
# A266 = Qtd de contas beneficiárias do rateio maior do que o permitido (máximo de 30 contas por título)
# A267 = Conta para rateio de crédito inválida / não pertence ao itaú
# A268 = Desconto/abatimento não permitido para títulos com rateio de crédito
# A269 = Valor do título menor que a soma dos valores estipulados para rateio
# A270 = Agência/conta beneficiária do rateio é a centralizadora de crédito do beneficiário
# A271 = Agência/conta do beneficiário é contratual / rateio de crédito não permitido
# A272 = Código do tipo de valor inválido / não previsto para títulos com rateio de crédito
# A273 = Registro tipo 4 sem informação de agências/contas beneficiárias do rateio
# A274 = Cobrança mensagem - número da linha da mensagem inválido ou quantidade de linhas excedidas
# A275 = Cobrança mensagem sem mensagem (só de campos fixos), porém com registro do tipo 7 ou 8
# A276 = Registro mensagem sem flash cadastrado ou flash informado diferente do cadastrado
# A277 = Conta de cobrança com flash cadastrado e sem registro de mensagem correspondente
# A278 = Instrução/ocorrência não existente
# A279 = Nosso número igual a zeros
# A280 = Segunda instrução/ocorrência não existente
# A281 = Registro em duplicidade
# A282 = Título não registrado no sistema
# A283 = Instrução não aceita
# A284 = Instrução incompatível – existe instrução de protesto para o título
# A285 = Instrução incompatível – não existe instrução de protesto para o título
# A286 = Instrução não aceita por já ter sido emitida a ordem de protesto ao cartório
# A287 = Instrução não aceita por não ter sido emitida a ordem de protesto ao cartório
# A288 = Já existe uma mesma instrução cadastrada anteriormente para o título
# A289 = Valor líquido + valor do abatimento diferente do valor do título registrado
# A290 = Existe uma instrução de não protestar ativa para o título
# A291 = Existe uma ocorrência do pagador que bloqueia a instrução
# A292 = Depositária do título = 9999 ou carteira não aceita protesto
# A293 = Alteração de vencimento igual à registrada no sistema ou que torna o título vencido
# A294 = Instrução de emissão de aviso de cobrança para título vencido antes do vencimento
# A295 = Solicitação de cancelamento de instrução inexistente
# A296 = Título sofrendo alteração de controle (agência/conta/carteira/nosso número)
# A297 = Instrução não permitida para a carteira
# A298 = Instrução não permitida para título com rateio de crédito
# A299 = Instrução incompatível – não existe instrução de negativação expressa para o título
# A300 = Título com entrada em negativação expressa
# A301 = Título com negativação expressa concluída
# A302 = Prazo inválido para negativação expressa – mínimo: 02 dias corridos após o vencimento
# A303 = Instrução incompatível para o mesmo título nesta data
# A304 = Confirma recebimento de instrução – pendente de análise
# A305 = Título com negativação expressa agendada
# A306 = Valor do título com outra alteração simultânea
# A307 = Abatimento/alteração do valor do título ou solicitação de baixa bloqueada
# A308 = Agência cobradora não consta no cadastro de depositária ou em encerramento
# A309 = Alteração inválida para título vencido
# A310 = Alteração bloqueada – vencimento já alterado
# A311 = Instrução com o mesmo conteúdo
# A312 = Data vencimento para bancos correspondentes inferior ao aceito pelo banco
# A313 = Alterações iguais para o mesmo controle (agência/conta/carteira/nosso número)
# A314 = Prazo de vencimento inferior a 15 dias
# A315 = Valor de iof – alteração não permitida para carteiras de n.s. – moeda variável
# A316 = Alteração não permitida para carteiras de notas de seguros – moeda variável
# A317 = Nome inválido do sacador avalista
# A318 = Endereço inválido – sacador avalista
# A319 = Bairro inválido – sacador avalista
# A320 = Cidade inválida – sacador avalista
# A321 = Sigla estado inválido – sacador avalista
# A322 = CEP inválido – sacador avalista
# A323 = Alteração bloqueada – título com negativação expressa / protesto
# A324 = Alteração bloqueada – título com rateio de crédito
# A325 = Solicitação de baixa para título já baixado ou liquidado
# A326 = Solicitação de baixa para título não registrado no sistema
# A327 = Cobrança prazo curto – solicitação de baixa p/ título não registrado no sistema
# A328 = Solicitação de baixa para título em floating
# A329 = Valor do titulo faz parte de garantia de emprestimo
# A330 = Pago através do SISPAG por crédito em c/c e não baixado
# A331 = Não aprovada devido ao impacto na elegibilidade de garantias
# A332 = Automaticamente rejeitada
#
# Sicredi:
# A333 = Título protestado
# A334 = Aceito
# A335 = Desprezado
# A336 = Praça do pagador não cadastrada.
# A337 = Tipo de cobrança do título divergente com a praça do pagador.
# A338 = Cooperativa/agência depositária divergente: atualiza o cadastro de praças da Coop./agência beneficiária
# A339 = Beneficiário não cadastrado ou possui CGC/CIC inválido
# A340 = Pagador não cadastrado
# A341 = Ocorrência não pode ser comandada
# A342 = Recebimento da liquidação fora da rede Sicredi - via compensação eletrônica
# A343 = Mensagem padrão não cadastrada
# A344 = Data limite para concessão de desconto inválida
# A345 = Campo alterado na instrução “31 – alteração de outros dados” inválido
# A346 = Título ainda não foi confirmado pela centralizadora
# A347 = Título rejeitado pela centralizadora
# A348 = Existe mesma instrução pendente de confirmação para este título
# A349 = Instrução prévia de concessão de abatimento não existe ou não confirmada
# A350 = Título dentro do prazo de vencimento (em dia)
# A351 = Espécie de documento não permite protesto de título
# A352 = Título possui instrução de baixa pendente de confirmação
# A353 = Qtd de mensagens padrão excede o limite permitido
# A354 = Qtd inválida no pedido de boletos pré-impressos da cobrança sem registro
# A355 = Tipo de impressão inválida para cobrança sem registro
# A356 = Cidade ou Estado do pagador não informado
# A357 = Seqüência para composição do nosso número do ano atual esgotada
# A358 = Registro mensagem para título não cadastrado
# A359 = Registro complementar ao cadastro do título da cobrança com e sem registro não cadastrado
# A360 = Tipo de postagem inválido, diferente de S, N e branco
# A361 = Pedido de boletos pré-impressos
# A362 = Confirmação/rejeição para pedidos de boletos não cadastrado
# A363 = Pagador/avalista não cadastrado
# A364 = Informação para atualização do valor do título para protesto inválido
# A365 = Tipo de impressão inválido, diferente de A, B e branco
# A366 = Código do pagador do título divergente com o código da cooperativa de crédito
# A367 = Liquidado no sistema do cliente
# A368 = Baixado no sistema do cliente
# A369 = Instrução inválida, este título está caucionado/descontado
# A370 = Instrução fixa com caracteres inválidos
# A371 = Nosso número / número da parcela fora de seqüência – total de parcelas inválido
# A372 = Falta de comprovante de prestação de serviço
# A373 = Nome do beneficiário incompleto / incorreto.
# A374 = CNPJ / CPF incompatível com o nome do pagador / Sacador Avalista
# A375 = CNPJ / CPF do pagador Incompatível com a espécie
# A376 = Título aceito: sem a assinatura do pagador
# A377 = Título aceito: rasurado ou rasgado
# A378 = Título aceito: falta título (cooperativa/ag. beneficiária deverá enviá-lo)
# A379 = Praça de pagamento incompatível com o endereço
# A380 = Título aceito: sem endosso ou beneficiário irregular
# A381 = Título aceito: valor por extenso diferente do valor numérico
# A382 = Saldo maior que o valor do título
# A383 = Tipo de endosso inválido
# A384 = Nome do pagador incompleto / Incorreto
# A385 = Sustação judicial
# A386 = Pagador não encontrado
# A387 = Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi – VLB Inferior – Via Compensação
# A388 = Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi – VLB Superior – Via Compensação
# A389 = Espécie de documento necessita beneficiário ou avalista PJ
# A390 = Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi – Contingência Via Compe
# A391 = Dados do título não conferem com disquete
# A392 = Pagador e Sacador Avalista são a mesma pessoa
# A393 = Aguardar um dia útil após o vencimento para protestar
# A394 = Data do vencimento rasurada
# A395 = Vencimento – extenso não confere com número
# A396 = Falta data de vencimento no título
# A397 = DM/DMI sem comprovante autenticado ou declaração
# A398 = Comprovante ilegível para conferência e microfilmagem
# A399 = Nome solicitado não confere com emitente ou pagador
# A400 = Confirmar se são 2 emitentes. Se sim, indicar os dados dos 2
# A401 = Endereço do pagador igual ao do pagador ou do portador
# A402 = Endereço do apresentante incompleto ou não informado
# A403 = Rua/número inexistente no endereço
# A404 = Falta endosso do favorecido para o apresentante
# A405 = Data da emissão rasurada
# A406 = Falta assinatura do pagador no título
# A407 = Nome do apresentante não informado/incompleto/incorreto
# A408 = Erro de preenchimento do titulo
# A409 = Titulo com direito de regresso vencido
# A410 = Titulo apresentado em duplicidade
# A411 = Titulo já protestado
# A412 = Letra de cambio vencida – falta aceite do pagador
# A413 = Falta declaração de saldo assinada no título
# A414 = Contrato de cambio – Falta conta gráfica
# A415 = Ausência do documento físico
# A416 = Pagador falecido
# A417 = Pagador apresentou quitação do título
# A418 = Título de outra jurisdição territorial
# A419 = Título com emissão anterior a concordata do pagador
# A420 = Pagador consta na lista de falência
# A421 = Apresentante não aceita publicação de edital
# A422 = Dados do Pagador em Branco ou inválido
# A423 = Código do Pagador na agência beneficiária está duplicado
# A424 = Reconhecimento da dívida pelo pagador
# A425 = Não reconhecimento da dívida pelo pagador
# A426 = Regularização centralizadora – Rede Sicredi
# A427 = Regularização centralizadora – Compensação
# A428 = Regularização centralizadora – Banco correspondente
# A429 = Regularização centralizadora - VLB Inferior - via compensação
# A430 = Regularização centralizadora - VLB Superior - via compensação
# A431 = Pago com cheque
# A432 = Pago com cheque – bloqueado 24 horas
# A433 = Pago com cheque – bloqueado 48 horas
# A434 = Pago com cheque – bloqueado 72 horas
# A435 = Pago com cheque – bloqueado 96 horas
# A436 = Pago com cheque – bloqueado 120 horas
# A437 = Pago com cheque – bloqueado 144 horas
#
# Santander:
# A438 = Conta cobranca não numérica
# A439 = Unidade de valor inválida
# A440 = Valor do titulo em outra unidade
# A441 = Valor do IOC não numérico
# A442 = Total parcela não numérico
# A443 = Codigo banco cobrador inválido
# A444 = Número parcelas carne não numérico
# A445 = Número parcelas carne zerado
# A446 = Movimento excluido por solicitacao
# A447 = Agência cobradora não encontrada
# A448 = Não baixar, compl. informado inválido
# A449 = Não protestar, compl. informado inválido
# A450 = Qtd de dias de baixa não preenchido
# A451 = Qtd de dias protesto não preenchido
# A452 = Tot parc. inf. não bate cl otd parc ger
# A453 = Carne com parcelas com erro
# A454 = Número do titulo igual a zero
# A455 = Titulo não encontrado
# A456 = Titulo com ordem de protesto já emitida
# A457 = Ocorrência não acatada, titulo já protestado
# A458 = Ocorrência não acatada, titulo não vencido
# A459 = Instrucao aceita so p/ cobranca simples
# A460 = Especie documento não protestavel
# A461 = Cedente sem carta de protesto
# A462 = Sacado não protestavel
# A463 = Tipo de cobranca não permite protesto
# A464 = Pedido sustacao já solicitado
# A465 = Sustacao protesto fora de prazo
# A466 = Cliente não transmite reg. de ocorrencia
# A467 = Tipo de vencimento inválido
# A468 = Produto diferente de cobranca simples
# A469 = Data prorrogação menor oue data vencimento
# A470 = Data antecipação maior oue data vencimento
# A471 = Data documento superior a data instrucao
# A472 = Desc. por antec. maior/igual vlr titulo
# A473 = Não existe abatimento p/ cancelar
# A474 = Não existe prim. desconto p/ cancelar
# A475 = Não existe seg. desconto p/ cancelar
# A476 = Não existe terc. desconto p/ cancelar
# A477 = Não existe desc. por antec. p/ cancelar
# A478 = Não existe multa por atraso p/ cancelar
# A479 = Já existe segundo desconto
# A480 = Já existe terceiro desconto
# A481 = Data instrucao inválida
# A482 = Data multa menor/igual oue vencimento
# A483 = Já existe desconto por dia antecipacao
# A484 = Valor titulo em outra moeda não informado
# A485 = Perfil não aceita valor titulo zerado
# A486 = Especie docto não permite protesto
# A487 = Especie docto não permite IOC zerado
# A488 = Registro duplicado no movimento diario
# A489 = Nome do sacado não informado
# A490 = Endereço do sacado não informado
# A491 = Municipio do sacado não informado
# A492 = Tipo inscrição não existe
# A493 = Valor mora tem oue ser zero (titulo = zero)
# A494 = Data multa maior oue data de vencimento
# A495 = Complemento da instrucao não numérico
# A496 = Codigo p. baixa/ devol. inválido
# A497 = Codigo banco na compensação não numérico
# A498 = Codigo banco na compensação inválido
# A499 = Num. lote remessa(detalhe) não numérico
# A500 = Num. seo. reg. do lote não numérico
# A501 = Codigo p. protesto não numérico
# A502 = Qtd de dias p. protesto inválido
# A503 = Qtd dias baixa/dev. inválido p. cod. 1
# A504 = Qtd dias baixa/dev. inválido p.cod. 2
# A505 = Qtd dias baixa/dev.inválido p.cod. 3
# A506 = Indicador de carne não numérico
# A507 = Num. total de parc.carne não numérico
# A508 = Número do plano não numérico
# A509 = Indicador de parcelas carne inválido
# A510 = N.seo. parcela inv.p.indic. maior 0
# A511 = N. seo.parcela inv.p.indic.dif.zeros
# A512 = N.tot.parc.inv.p.indic. maior zeros
# A513 = Num.tot.parc.inv.p.indic.difer.zeros
# A514 = Alt.do contr.participanteinválido
# A515 = Alt. do seu Número inválida
# A516 = Banco compensação inválido (d30)
# A517 = Num. do lote remessa não numérico(d30)
# A518 = Num.seo.reg.no lote(d30)
# A519 = Tipo insc.sacado inválido (d30)
# A520 = Num.insc.sac.inv.p.tipo insc.o e 9(d30)
# A521 = Num.banco compensação inválido (d3r)
# A522 = Num. lote remessa não numérico (d3r)
# A523 = Num. seo. reg. lote não numérico (d3r)
# A524 = Data desc3 não numérica (d3r)
# A525 = Cod.banco compensação não numérico (d3s)
# A526 = Cod. banco compensação inválido (d3s)
# A527 = Num.lote remessa não numérico (d3s)
# A528 = Num.seo.do reg.lote não numérico (d3s)
# A529 = Num.ident.de impressao inválido (d3s)
# A530 = Num.linha impressa não numérico(d3s)
# A531 = Cod.msg.p.rec.sacado inválido(d3s)
# A532 = Cad.txperm.sk.inv.p.cod.mora=4(d3p)
# A533 = Vl.tit(real).inv.p.cod.mora= 1(dep)
# A534 = Vl.outros inv.p.cod.mora = 1(d3p)
# A535 = Cad.tx.perm.sk.inv.p.cod.mora=3(d3p)
# A536 = Titulo com mais de 3 instrucoes financeiras
# A537 = Código de cedente não cadastrado
# A538 = Titulo sem ordem de protesto automatica
# A539 = Data de juros de tolerancia inválido
# A540 = Data de tolerancia menor data vencimento
# A541 = Perc. de juros de tolerancia inválido
# A542 = Titulo rejeitado - operação de desconto
# A543 = Titulo rejeitado - horário limite op desconto
# B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28'
# B01 = Tarifa de Extrato de Posição
# B02 = Tarifa de Manutenção de Título Vencido
# B03 = Tarifa de Sustação
# B04 = Tarifa de Protesto
# B05 = Tarifa de Outras Instruções
# B06 = Tarifa de Outras Ocorrências
# B07 = Tarifa de Envio de Duplicata ao Pagador
# B08 = Custas de Protesto
# B09 = Custas de Sustação de Protesto
# B10 = Custas de Cartório Distribuidor
# B11 = Custas de Edital
# B12 = Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
# B13 = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
# B14 = Tarifa Sobre Reapresentação Automática
# B15 = Tarifa Sobre Rateio de Crédito
# B16 = Tarifa Sobre Informações Via Fax
# B17 = Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
# B18 = Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto
# B19 = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
# B20 = Tarifa Sobre Emissão de Boleto de Pagamento Pré-Emitido pelo Banco
#
# CAIXA:
# B21 = Redisponibilização de Arquivo Retorno Eletrônico
# B22 = Banco de Pagadores
# B23 = Entrega Aviso Disp Boleto via e-amail ao pagador (s/ emissão Boleto)
# B24 = Emissão de Boleto Pré-impresso CAIXA matricial
# B25 = Emissão de Boleto Pré-impresso CAIXA A4
# B26 = Emissão de Boleto Padrão CAIXA
# B27 = Emissão de Boleto/Carnê
# B28 = Emissão de Aviso de Vencido
# B29 = Alteração cadastral de dados do título - sem emissão de aviso
# B30 = Emissão de 2a via de Boleto Cobrança Registrada
#
# Bradesco:
# B31 = Tarifa de permanência título cadastrado
# B32 = Tarifa de registro
# B33 = Tarifa título pago no Bradesco
# B34 = Tarifa título pago compensação
# B35 = Tarifa título baixado não pago
# B36 = Tarifa alteração de vencimento
# B37 = Tarifa concessão abatimento
# B38 = Tarifa cancelamento de abatimento
# B39 = Tarifa concessão desconto
# B40 = Tarifa cancelamento desconto
# B41 = Tarifa título pago cics
# B42 = Tarifa título pago Internet
# B43 = Tarifa título pago term. gerencial serviços
# B44 = Tarifa título pago Pág-Contas
# B45 = Tarifa título pago Fone Fácil
# B46 = Tarifa título Déb. Postagem
# B47 = Tarifa impressão de títulos pendentes
# B48 = Tarifa título pago BDN
# B49 = Tarifa título pago Term. Multi Função
# B50 = Impressão de títulos baixados
# B51 = Impressão de títulos pagos
# B52 = Tarifa título pago Pagfor
# B53 = Tarifa reg/pgto – guichê caixa
# B54 = Tarifa título pago retaguarda
# B55 = Tarifa título pago Subcentro
# B56 = Tarifa título pago Cartão de Crédito
# B57 = Tarifa título pago Comp Eletrônica
# B58 = Tarifa título Baix. Pg. Cartório
# B59 = Tarifa título baixado acerto banco
# B60 = Baixa registro em duplicidade
# B61 = Tarifa título baixado decurso prazo
# B62 = Tarifa título baixado Judicialmente
# B63 = Tarifa título baixado via remessa
# B64 = Tarifa título baixado rastreamento
# B65 = Tarifa título baixado conf. Pedido
# B66 = Tarifa título baixado protestado
# B67 = Tarifa título baixado p/ devolução
# B68 = Tarifa título baixado franco pagto
# B69 = Tarifa título baixado SUST/RET/CARTÓRIO
# B70 = Tarifa título baixado SUS/SEM/REM/CARTÓRIO
# B71 = Tarifa título transferido desconto
# B72 = Cobrado baixa manual
# B73 = Baixa por acerto cliente
# B74 = Tarifa baixa por contabilidade
# B75 = Tr. tentativa cons deb aut
# B76 = Tr. credito online
# B77 = Tarifa reg/pagto Bradesco Expresso
# B78 = Tarifa emissão Papeleta
# B79 = Tarifa fornec papeleta semi preenchida
# B80 = Acondicionador de papeletas (RPB)S
# B81 = Acond. De papelatas (RPB)s PERSONAL
# B82 = Papeleta formulário branco
# B83 = Formulário A4 serrilhado
# B84 = Fornecimento de softwares transmiss
# B85 = Fornecimento de softwares consulta
# B86 = Fornecimento Micro Completo
# B87 = Fornecimento MODEN
# B88 = Fornecimento de máquinas óticas
# B89 = Fornecimento de Impressoras
# B90 = Reativação de título
# B91 = Alteração de produto negociado
# B92 = Tarifa emissão de contra recibo
# B93 = Tarifa emissão 2a via papeleta
# B94 = Tarifa regravação arquivo retorno
# B95 = Arq. Títulos a vencer mensal
# B96 = Listagem auxiliar de crédito
# B97 = Tarifa cadastro cartela instrução permanente
# B98 = Canalização de Crédito
# B99 = Cadastro de Mensagem Fixa
# B100 = Tarifa registro título déb. Automático
# B101 = Emissão papeleta sem valor
# B102 = Sem uso
# B103 = Cadastro de reembolso de diferença
# B104 = Relatório fluxo de pagto
# B105 = Emissão Extrato mov. Carteira
# B106 = Mensagem campo local de pagto
# B107 = Cadastro Concessionária serv. Publ.
# B108 = Classif. Extrato Conta Corrente
# B109 = Contabilidade especial
# B110 = Realimentação pagto
# B111 = Repasse de Créditos
# B112 = Tarifa reg. Pagto outras mídias
# B113 = Tarifa Reg/Pagto – Net Empresa
# B114 = Tarifa título pago vencido
# B115 = TR Tít. Baixado por decurso prazo
# B116 = Arquivo Retorno Antecipado
# B117 = Arq retorno Hora/Hora
# B118 = TR. Agendamento Déb Aut
# B119 = TR. Agendamento rat. Crédito
# B120 = TR Emissão aviso rateio
# B121 = Extrato de protesto
#
# Sicredi:
# B122 = Tarifa de baixa da carteira
# B123 = Tarifa de registro de entrada do título
# B124 = Tarifa de entrada na rede Sicredi
# C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17'
# Liquidação:
# C01 = Por Saldo
# C02 = Por Conta
# C03 = Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro
# C04 = Compensação Eletrônica
# C05 = Compensação Convencional
# C06 = Por Meio Eletrônico
# C07 = Após Feriado Local
# C08 = Em Cartório
# C30 = Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque
# C31 = Liquidação em banco correspondente
# C32 = Liquidação Terminal de Auto-Atendimento
# C33 = Liquidação na Internet (Home banking)
# C34 = Liquidado Office Banking
# C35 = Liquidado Correspondente em Dinheiro
# C36 = Liquidado Correspondente em Cheque
# C37 = Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone)
#
# CAIXA:
# C100 = Casa Lotérica
# C101 = Agências CAIXA
# C102 = Correspondente Bancário
#
# Banco do Brasil:
# C103 = Liquidação normal
# C104 = Liquidação parcial
# C105 = Liquidação com cheque a compensar
# C106 = Liquidação de título sem registro (carteira 7 tipo 4)
# C107 = Liquidação na apresentação
# C110 = Liquidação Parcial com Cheque a Compensar
# C111 = Liquidação por Saldo com Cheque a Compensar
#
# Bradesco:
# C42 = Rateio não efetuado, cód. Calculo 2 (VLR. Registro)
#
# Itaú:
# C135 = Acerto online
# C136 = Outros bancos – recebimento off-line
# C137 = Outros bancos – pelo código de barras
# C138 = Outros bancos – pela linha digitável
# C139 = Outros bancos – pelo auto atendimento
# C140 = Outros bancos – recebimento em casa lotérica
# C141 = Outros bancos – correspondente
# C142 = Outros bancos – telefone
# C143 = Outros bancos – arquivo eletrônico (pagamento efetuado por meio de troca de arquivos)
# C144 = Correspondente Itaú
# C145 = SISPAG – sistema de contas a pagar itaú
# C146 = Agência itaú – por débito em conta corrente, cheque itaú* ou dinheiro
# C147 = Agência itaú – capturado em off-line
# C148 = Pagamento em cartório de protesto com cheque
# C149 = Agendamento – pagamento agendado via bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada
# C150 = Digitação – realimentação automática
# C151 = Pagamento via seltec
# Baixa:
# C09 = Comandada Banco
# C10 = Comandada Cliente Arquivo
# C11 = Comandada Cliente On-line
# C12 = Decurso Prazo - Cliente
# C13 = Decurso Prazo - Banco
# C14 = Protestado
# C15 = Título Excluído
#
# Banco do Brasil:
# C46 = Por alteração da variação
# C47 = Por alteração da variação
# C51 = Acerto
# C90 = Baixa automática
# C118 = Por alteração da carteira
# C119 = Débito automático
# C131 = Liquidado anteriormente
# C132 = Habilitado em processo
# C133 = Incobrável por nosso intermédio
# C134 = Transferido para créditos em liquidação
#
# Bradesco:
# C00 = Baixado Conforme Instruções da Agência
# C16 = Título Baixado pelo Banco por decurso Prazo
# C17 = Titulo Baixado Transferido Carteira
# C20 = Titulo Baixado e Transferido para Desconto
# D - Códigos de confirmação associado ao código de movimento (Exclusivo por banco)
# SICREDI (código de movimento '27'):
# D01 = Alteração de carteira
#
# CECRED (código de movimento '93' e '94'):
# D02 = Sempre que a solicitação (inclusão ou exclusão) for efetuada com sucesso
# D03 = Sempre que a solicitação for integrada na Serasa com sucesso
# D04 = Sempre que vier retorno da Serasa por decurso de prazo
# D05 = Sempre que o documento for integrado na Serasa com sucesso, quando o UF for de São Paulo
# D06 = Sempre quando houver ação judicial, restringindo a negativação do boleto.
#
# Bradesco (código de movimento '29'):
# D78 = Pagador alega que faturamento e indevido
# D95 = Pagador aceita/reconhece o faturamento
def get_codigo_motivo_ocorrencia(code, codigo_movimento_gem, cnab)
return if code.blank? || codigo_movimento_gem.blank?
if codigo_movimento_gem.in? send("codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_A_#{cnab}")
send("equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_#{cnab}", codigo_movimento_gem) [code] || 'OUTRO_A'
elsif codigo_movimento_gem.in? send("codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_B_#{cnab}")
send("equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_B_#{cnab}", codigo_movimento_gem)[code] || 'OUTRO_B'
elsif codigo_movimento_gem.in? send("codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_C_#{cnab}")
send("equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_C_#{cnab}", codigo_movimento_gem)[code] || 'OUTRO_C'
elsif codigo_movimento_gem.in? send("codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_D_#{cnab}")
send("equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_D_#{cnab}", codigo_movimento_gem)[code] || 'OUTRO_D'
else
'OUTRO_X'
end
end
def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_A_240
%w[02 03 26 30]
end
def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_B_240
%w[28]
end
def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_C_240
%w[06 09 17]
end
def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_D_240
# Exclusivo por banco
end
def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_A_400
codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_A_240
end
def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_B_400
codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_B_240
end
def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_C_400
codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_C_240
end
def codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_D_400
codigos_movimento_retorno_para_ocorrencia_D_240
end
# Códigos adotados pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas,
# custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança.
def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_240 codigo_movimento_gem
# Código Padrão para
{# do Banco a Gem
'A00' => 'A00', # Ocorrência aceita
'01' => 'A01' , # Código do Banco Inválido
'02' => 'A02' , # Código do Registro Detalhe Inválido
'03' => 'A03' , # Código do Segmento Inválido
'04' => 'A04' , # Código de Movimento Não Permitido para Carteira
'05' => 'A05' , # Código de Movimento Inválido
'06' => 'A06' , # Tipo/Número de Inscrição do Beneficiário Inválidos
'07' => 'A07' , # Agência/Conta/DV Inválido
'08' => 'A08' , # Nosso Número Inválido
'09' => 'A09' , # Nosso Número Duplicado
'10' => 'A10' , # Carteira Inválida
'11' => 'A11' , # Forma de Cadastramento do Título Inválido
'12' => 'A12' , # Tipo de Documento Inválido
'13' => 'A13' , # Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento Inválida
'14' => 'A14' , # Identificação da Distribuição do Boleto de Pagamento Inválida
'15' => 'A15' , # Características da Cobrança Incompatíveis
'16' => 'A16' , # Data de Vencimento Inválida
'17' => 'A17' , # Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
'18' => 'A18' , # Vencimento Fora do Prazo de Operação
'19' => 'A19' , # Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
'20' => 'A20' , # Valor do Título Inválido
'21' => 'A21' , # Espécie do Título Inválida
'22' => 'A22' , # Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
'23' => 'A23' , # Aceite Inválido
'24' => 'A24' , # Data da Emissão Inválida
'25' => 'A25' , # Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
'26' => 'A26' , # Código de Juros de Mora Inválido
'27' => 'A27' , # Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
'28' => 'A28' , # Código do Desconto Inválido
'29' => 'A29' , # Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
'30' => 'A30' , # Desconto a Conceder Não Confere
'31' => 'A31' , # Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
'32' => 'A32' , # Valor do IOF Inválido
'33' => 'A33' , # Valor do Abatimento Inválido
'34' => 'A34' , # Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
'35' => 'A35' , # Valor a Conceder Não Confere
'36' => 'A36' , # Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
'37' => 'A37' , # Código para Protesto Inválido
'38' => 'A38' , # Prazo para Protesto Inválido
'39' => 'A39' , # Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
'40' => 'A40' , # Título com Ordem de Protesto Emitida
'41' => 'A41' , # Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
'42' => 'A42' , # Código para Baixa/Devolução Inválido
'43' => 'A43' , # Prazo para Baixa/Devolução Inválido
'44' => 'A44' , # Código da Moeda Inválido
'45' => 'A45' , # Nome do Pagador Inválido / Não Informado
'46' => 'A46' , # Tipo/Número de Inscrição do Pagador Inválidos
'47' => 'A47' , # Endereço do Pagador Não Informado
'48' => 'A48' , # CEP Inválido
'49' => 'A49' , # CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
'50' => 'A50' , # CEP Referente a um Banco Correspondente
'51' => 'A51' , # CEP incompatível com a Unidade da Federação
'52' => 'A52' , # Unidade da Federação Inválida
'53' => 'A53' , # Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
'54' => 'A54' , # Sacador/Avalista Não Informado
'55' => 'A55' , # Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
'56' => 'A56' , # Código do Banco Correspondente Não Informado
'57' => 'A57' , # Código da Multa Inválido
'58' => 'A58' , # Data da Multa Inválida
'59' => 'A59' , # Valor/Percentual da Multa Inválido
'60' => 'A60' , # Movimento para Título Não Cadastrado
'61' => 'A61' , # Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
'62' => 'A62' , # Tipo de Impressão Inválido
'63' => 'A63' , # Entrada para Título já Cadastrado
'64' => 'A64' , # Número da Linha Inválido
'65' => 'A65' , # Código do Banco para Débito Inválido
'66' => 'A66' , # Agência/Conta/DV para Débito Inválido
'67' => 'A67' , # Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento
'68' => 'A68' , # Débito Automático Agendado
'69' => 'A69' , # Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
'70' => 'A70' , # Débito Não Agendado - Pagador Não Consta do Cadastro de Autorizante
'71' => 'A71' , # Débito Não Agendado - Beneficiário Não Autorizado pelo Pagador
'72' => 'A72' , # Débito Não Agendado - Beneficiário Não Participa da Modalidade Débito Automático
'73' => 'A73' , # Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R$)
'74' => 'A74' , # Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
'75' => 'A75' , # Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
'76' => 'A76' , # Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
'77' => 'A77' , # Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
'78' => 'A78' , # Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
'79' => 'A79' , # Data Juros de Mora Inválido
'80' => 'A80' , # Data do Desconto Inválida
'81' => 'A81' , # Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
'82' => 'A82' , # Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
'83' => 'A83' , # Limite Excedido
'84' => 'A84' , # Número Autorização Inexistente
'85' => 'A85' , # Título com Pagamento Vinculado
'86' => 'A86' , # Seu Número Inválido
'87' => 'A87' , # e-mail/SMS enviado
'88' => 'A88' , # e-mail Lido
'89' => 'A89' , # e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
'90' => 'A90' , # e-mail devolvido - caixa postal cheia
'91' => 'A91' , # e-mail/número do celular do Pagador não informado
'92' => 'A92' , # Pagador optante por Boleto de Pagamento Eletrônico - e-mail não enviado
'93' => 'A93' , # Código para emissão de Boleto de Pagamento não permite envio de e-mail
'94' => 'A94' , # Código da Carteira inválido para envio e-mail.
'95' => 'A95' , # Contrato não permite o envio de e-mail
'96' => 'A96' , # Número de contrato inválido
'97' => 'A97' , # Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)
'98' => 'A98' , # Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento
'99' => 'A99' , # Rejeição da alteração do número do título dado pelo Beneficiário
'A1' => 'A100', # Rejeição da alteração do número controle do participante
'A2' => 'A101', # Rejeição da alteração dos dados do Pagador
'A3' => 'A102', # Rejeição da alteração dos dados do Sacador/avalista
'A4' => 'A103', # Pagador DDA
'A5' => 'A104', # Registro Rejeitado – Título já Liquidado
'A6' => 'A105', # Código do Convenente Inválido ou Encerrado
'A7' => 'A106', # Título já se encontra na situação Pretendida
'A8' => 'A107', # Valor do Abatimento inválido para cancelamento
'A9' => 'A108', # Não autoriza pagamento parcial
'B1' => 'A109', # Autoriza recebimento parcial
'B2' => 'A110', # Valor Nominal do Título Conflitante
'B3' => 'A111', # Tipo de Pagamento Inválido
'B4' => 'A112', # Valor Máximo/Percentual Inválido
'B5' => 'A113', # Valor Mínimo/Percentual Inválido
'A114' => 'A114', # Enviado Cooperativa Emite e Expede (BANCO CECRED)
'A115' => 'A115', # Data de Geração Inválida
'A116' => 'A116', # Entrada Inválida para Cobrança Caucionada
'A117' => 'A117', # CEP do Pagador não encontrado
'A118' => 'A118', # Agencia Cobradora não encontrada
'A119' => 'A119', # Agencia Beneficiário não encontrada
'A120' => 'A120', # Movimentação inválida para título
'A121' => 'A121', # Alteração de dados inválida
'A122' => 'A122', # Apelido do cliente não cadastrado
'A123' => 'A123', # Erro na composição do arquivo
'A124' => 'A124', # Lote de serviço inválido
'A125' => 'A125', # Beneficiário não pertencente a Cobrança Eletrônica
'A126' => 'A126', # Nome da Empresa inválido
'A127' => 'A127', # Nome do Banco inválido
'A128' => 'A128', # Código da Remessa inválido
'A129' => 'A129', # Data/Hora Geração do arquivo inválida
'A130' => 'A130', # Número Sequencial do arquivo inválido
'A131' => 'A131', # Versão do Lay out do arquivo inválido
'A132' => 'A132', # Literal REMESSA-TESTE - Válido só p/ fase testes
'A133' => 'A133', # Literal REMESSA-TESTE - Obrigatório p/ fase testes
'A134' => 'A134', # Tp Número Inscrição Empresa inválido
'A135' => 'A135', # Tipo de Operação inválido
'A136' => 'A136', # Tipo de serviço inválido
'A137' => 'A137', # Forma de lançamento inválido
'A138' => 'A138', # Número da remessa inválido
'A139' => 'A139', # Número da remessa menor/igual remessa anterior
'A140' => 'A140', # Lote de serviço divergente
'A141' => 'A141', # Número sequencial do registro inválido
'A142' => 'A142', # Erro seq de segmento do registro detalhe
'A143' => 'A143', # Cod movto divergente entre grupo de segm
'A144' => 'A144', # Qtd registros no lote inválido
'A145' => 'A145', # Qtd registros no lote divergente
'A146' => 'A146', # Qtd lotes no arquivo inválido
'A147' => 'A147', # Qtd lotes no arquivo divergente
'A148' => 'A148', # Qtd registros no arquivo inválido
'A149' => 'A149', # Qtd registros no arquivo divergente
'A150' => 'A150', # Código de DDD inválido
'A151' => 'A151', # Entrada Por via convencional
'A152' => 'A152', # Entrada Por alteração do código do cedente
'A153' => 'A153', # Entrada Por alteração da variação
'A154' => 'A154', # Entrada Por alteração da carteira
'A155' => 'A155', # identificação inválida
'A156' => 'A156', # variação da carteira inválida
'A157' => 'A157', # espécie de valor invariável inválido
'A158' => 'A158', # fora do prazo/só admissível na carteira
'A159' => 'A159', # inexistência de margem para desconto
'A160' => 'A160', # o banco não tem agência na praça do sacado
'A161' => 'A161', # razões cadastrais
'A162' => 'A162', # sacado interligado com o sacador (só admissível em cobrança simples- cart. 11 e 17)
'A163' => 'A163', # Título sacado contra órgão do Poder Público (só admissível na carteira 11 e sem ordem de protesto)
'A164' => 'A164', # Título rasurado
'A165' => 'A165', # Endereço do sacado não localizado ou incompleto
'A166' => 'A166', # Qtd de valor variável inválida
'A167' => 'A167', # Faixa nosso-Número excedida
'A168' => 'A168', # Nome do sacado/cedente inválido
'A169' => 'A169', # Data do novo vencimento inválida
'A170' => 'A170', # Número do borderô inválido
'A171' => 'A171', # Nome da pessoa autorizada inválido
'A172' => 'A172', # Número da prestação do contrato inválido
'A173' => 'A173', # percentual de desconto inválido
'A174' => 'A174', # Dias para fichamento de protesto inválido
'A175' => 'A175', # Tipo de moeda inválido
'A176' => 'A176', # Código de unidade variável incompatível com a data de emissão do título
'A177' => 'A177', # Dados para débito ao sacado inválidos
'A178' => 'A178', # Carteira/variação encerrada
'A179' => 'A179', # Título tem valor diverso do informado
'A180' => 'A180', # Motivo de baixa inválido para a carteira
'A181' => 'A181', # Comando incompatível com a carteira
'A182' => 'A182', # Código do convenente inválido
'A183' => 'A183', # Título já se encontra na situação pretendida
'A184' => 'A184', # Título fora do prazo admitido para a conta 1
'A185' => 'A185', # Novo vencimento fora dos limites da carteira
'A186' => 'A186', # Título não pertence ao convenente
'A187' => 'A187', # Variação incompatível com a carteira
'A188' => 'A188', # Impossível a variação única para a carteira indicada
'A189' => 'A189', # Título vencido em transferência para a carteira 51
'A190' => 'A190', # Título com prazo superior a 179 dias em variação única para carteira 51
'A191' => 'A191', # Título já foi fichado para protesto
'A192' => 'A192', # Alteração da situação de débito inválida para o código de responsabilidade
'A193' => 'A193', # DV do nosso número inválido
'A194' => 'A194', # Título não passível de débito/baixa – situação anormal
'A195' => 'A195', # Título com ordem de não protestar – não pode ser encaminhado a cartório
'A196' => 'A196', # Título/carne rejeitado
'A197' => 'A197', # Título já se encontra isento de juros
'A198' => 'A198', # Código de Juros Inválido
'A199' => 'A199', # Prefixo da Ag. cobradora inválido
'A200' => 'A200', # Número do controle do participante inválido
'A201' => 'A201', # Cliente não cadastrado no CIOPE (Desconto/Vendor)
'A202' => 'A202', # Título excluído automaticamente por decurso de prazo CIOPE (Desconto/Vendor)
'A203' => 'A203', # Título vencido transferido para a conta 1 – Carteira vinculada
'A204' => 'A204', # Carteira/variação não localizada no cedente
'A205' => 'A205', # Título não localizado na existência/Baixado por protesto
'A206' => 'A206', # Recusa do Comando “41” – Parâmetro de Liquidação Parcial.
'A207' => 'A207', # Entrada Por meio magnético
'A208' => 'A208', # Código de ocorrência não numérico
'A209' => 'A209', # Agência Beneficiário não prevista
'A210' => 'A210', # E-mail Pagador não lido no prazo 5 dias
'A211' => 'A211', # Email Pagador não enviado – título com débito automático
'A212' => 'A212', # Email pagador não enviado – título de cobrança sem registro
'A213' => 'A213', # E-mail pagador não recebido
'A214' => 'A214', # Título Penhorado – Instrução Não Liberada pela Agência
'A215' => 'A215', # Instrução não permitida título negativado
'A216' => 'A216', # Inclusão Bloqueada face a determinação Judicial
'A217' => 'A217', # Telefone beneficiário não informado / inconsistente
'A218' => 'A218', # Cancelado pelo Pagador e Mantido Pendente, conforme negociação
'A219' => 'A219', # Cancelado pelo pagador e baixado, conforme negociação
'A220' => 'A220', # Movimento sem Beneficiário Correspondente
'A221' => 'A221', # Movimento sem Título Correspondente
'A222' => 'A222', # Movimento para título já com movimentação no dia
'A223' => 'A223', # Nosso Número não pertence ao Beneficiário
'A224' => 'A224', # Inclusão de título já existente na base
'A225' => 'A225', # Movimento duplicado
'A226' => 'A226', # Data de Vencimento com prazo superior ao limite
'A227' => 'A227', # Movimento inválido para título Baixado/Liquidado
'A228' => 'A228', # Movimento inválido para título enviado a Cartório
'A229' => 'A229', # Faixa de CEP da Agência Cobradora não abrange CEP do Pagador
'A230' => 'A230', # Título já com opção de Devolução
'A231' => 'A231', # Processo de Protesto em andamento
'A232' => 'A232', # Título já com opção de Protesto
'A233' => 'A233', # Processo de devolução em andamento
'A234' => 'A234', # Novo prazo p/ Protesto/Devolução inválido
'A235' => 'A235', # Alteração do prazo de protesto inválida
'A236' => 'A236', # Alteração do prazo de devolução inválida
'A237' => 'A237', # CEP do Pagador inválido
'A238' => 'A238', # CNPJ/CPF do Pagador inválido (dígito não confere)
'A239' => 'A239', # Protesto inválido para título sem Número do documento (seu número)
'A240' => 'A240', # CEP sem atendimento de protesto no momento
'A241' => 'A241', # Estado com determinação legal que impede a inscrição de inadimplentes
'A242' => 'A242', # Valor do título maior que 10.000.000,00
'A243' => 'A243', # Data de entrada inválida para operar com esta carteira
'A244' => 'A244', # Ocorrência inválida
'A245' => 'A245', # Carteira não aceita depositária correspondente estado da agência diferente do estado do pagador ag. cobradora não consta no cadastro ou encerrando
'A246' => 'A246', # Carteira não permitida (necessário cadastrar faixa livre)
'A247' => 'A247', # Agência/conta não liberada para operar com cobrança
'A248' => 'A248', # CNPJ do beneficiário inapto devolução de título em garantia
'A249' => 'A249', # Categoria da conta inválida
'A250' => 'A250', # Entradas bloqueadas, conta suspensa em cobrança
'A251' => 'A251', # Conta não tem permissão para protestar (contate seu gerente)
'A252' => 'A252', # Qtd de moeda incompatível com valor do título
'A253' => 'A253', # CNPJ/CPF do Pagador não numérico ou igual a zeros
'A254' => 'A254', # Empresa não aceita banco correspondente
'A255' => 'A255', # Empresa não aceita banco correspondente - cobrança mensagem
'A256' => 'A256', # Banco correspondente - título com vencimento inferior a 15 dias
'A257' => 'A257', # CEP não pertence à depositária informada
'A258' => 'A258', # Corresp vencimento superior a 180 dias da data de entrada
'A259' => 'A259', # CEP só depositária banco do brasil com vencimento inferior a 8 dias
'A260' => 'A260', # Juros de mora maior que o permitido
'A261' => 'A261', # Desconto de antecipação, valor da importância por dia de desconto (idd) não permitido
'A262' => 'A262', # Taxa inválida (vendor)
'A263' => 'A263', # Carteira inválida para títulos com rateio de crédito
'A264' => 'A264', # Beneficiário não cadastrado para fazer rateio de crédito
'A265' => 'A265', # Duplicidade de agência/conta beneficiária do rateio de crédito
'A266' => 'A266', # Qtd de contas beneficiárias do rateio maior do que o permitido (máximo de 30 contas por título)
'A267' => 'A267', # Conta para rateio de crédito inválida / não pertence ao itaú
'A268' => 'A268', # Desconto/abatimento não permitido para títulos com rateio de crédito
'A269' => 'A269', # Valor do título menor que a soma dos valores estipulados para rateio
'A270' => 'A270', # Agência/conta beneficiária do rateio é a centralizadora de crédito do beneficiário
'A271' => 'A271', # Agência/conta do beneficiário é contratual / rateio de crédito não permitido
'A272' => 'A272', # Código do tipo de valor inválido / não previsto para títulos com rateio de crédito
'A273' => 'A273', # Registro tipo 4 sem informação de agências/contas beneficiárias do rateio
'A274' => 'A274', # Cobrança mensagem - número da linha da mensagem inválido ou quantidade de linhas excedidas
'A275' => 'A275', # Cobrança mensagem sem mensagem (só de campos fixos), porém com registro do tipo 7 ou 8
'A276' => 'A276', # Registro mensagem sem flash cadastrado ou flash informado diferente do cadastrado
'A277' => 'A277', # Conta de cobrança com flash cadastrado e sem registro de mensagem correspondente
'A278' => 'A278', # Instrução/ocorrência não existente
'A279' => 'A279', # Nosso número igual a zeros
'A280' => 'A280', # Segunda instrução/ocorrência não existente
'A281' => 'A281', # Registro em duplicidade
'A282' => 'A282', # Título não registrado no sistema
'A283' => 'A283', # Instrução não aceita
'A284' => 'A284', # Instrução incompatível – existe instrução de protesto para o título
'A285' => 'A285', # Instrução incompatível – não existe instrução de protesto para o título
'A286' => 'A286', # Instrução não aceita por já ter sido emitida a ordem de protesto ao cartório
'A287' => 'A287', # Instrução não aceita por não ter sido emitida a ordem de protesto ao cartório
'A288' => 'A288', # Já existe uma mesma instrução cadastrada anteriormente para o título
'A289' => 'A289', # Valor líquido + valor do abatimento diferente do valor do título registrado
'A290' => 'A290', # Existe uma instrução de não protestar ativa para o título
'A291' => 'A291', # Existe uma ocorrência do pagador que bloqueia a instrução
'A292' => 'A292', # Depositária do título = 9999 ou carteira não aceita protesto
'A293' => 'A293', # Alteração de vencimento igual à registrada no sistema ou que torna o título vencido
'A294' => 'A294', # Instrução de emissão de aviso de cobrança para título vencido antes do vencimento
'A295' => 'A295', # Solicitação de cancelamento de instrução inexistente
'A296' => 'A296', # Título sofrendo alteração de controle (agência/conta/carteira/nosso número)
'A297' => 'A297', # Instrução não permitida para a carteira
'A298' => 'A298', # Instrução não permitida para título com rateio de crédito
'A299' => 'A299', # Instrução incompatível – não existe instrução de negativação expressa para o título
'A300' => 'A300', # Título com entrada em negativação expressa
'A301' => 'A301', # Título com negativação expressa concluída
'A302' => 'A302', # Prazo inválido para negativação expressa – mínimo: 02 dias corridos após o vencimento
'A303' => 'A303', # Instrução incompatível para o mesmo título nesta data
'A305' => 'A305', # Título com negativação expressa agendada
'A306' => 'A306', # Valor do título com outra alteração simultânea
'A307' => 'A307', # Abatimento/alteração do valor do título ou solicitação de baixa bloqueada
'A308' => 'A308', # Agência cobradora não consta no cadastro de depositária ou em encerramento
'A309' => 'A309', # Alteração inválida para título vencido
'A310' => 'A310', # Alteração bloqueada – vencimento já alterado
'A311' => 'A311', # Instrução com o mesmo conteúdo
'A312' => 'A312', # Data vencimento para bancos correspondentes inferior ao aceito pelo banco
'A313' => 'A313', # Alterações iguais para o mesmo controle (agência/conta/carteira/nosso número)
'A314' => 'A314', # Prazo de vencimento inferior a 15 dias
'A315' => 'A315', # Valor de IOF – alteração não permitida para carteiras de n.s. – moeda variável
'A316' => 'A316', # Alteração não permitida para carteiras de notas de seguros – moeda variável
'A317' => 'A317', # Nome inválido do sacador avalista
'A318' => 'A318', # Endereço inválido – sacador avalista
'A319' => 'A319', # Nairro inválido – sacador avalista
'A320' => 'A320', # Cidade inválida – sacador avalista
'A321' => 'A321', # Sigla estado inválido – sacador avalista
'A322' => 'A322', # CEP inválido – sacador avalista
'A323' => 'A323', # Alteração bloqueada – título com negativação expressa / protesto
'A324' => 'A324', # Alteração bloqueada – título com rateio de crédito
'A325' => 'A325', # Solicitação de baixa para título já baixado ou liquidado
'A326' => 'A326', # Solicitação de baixa para título não registrado no sistema
'A327' => 'A327', # Cobrança prazo curto – solicitação de baixa p/ título não registrado no sistema
'A328' => 'A328', # Solicitação de baixa para título em floating
'A329' => 'A329', # Valor do titulo faz parte de garantia de emprestimo
'A330' => 'A330', # Pago através do SISPAG por crédito em c/c e não baixado
'A331' => 'A331', # Não aprovada devido ao impacto na elegibilidade de garantias
'A332' => 'A332', # Automaticamente rejeitada
'A333' => 'A333', # Título protestado
'A334' => 'A334', # Aceito
'A335' => 'A335', # Desprezado
'A336' => 'A336', # Praça do pagador não cadastrada.
'A337' => 'A337', # Tipo de cobrança do título divergente com a praça do pagador.
'A338' => 'A338', # Cooperativa/agência depositária divergente: atualiza o cadastro de praças da Coop./agência beneficiária
'A339' => 'A339', # Beneficiário não cadastrado ou possui CGC/CIC inválido
'A340' => 'A340', # Pagador não cadastrado
'A341' => 'A341', # Ocorrência não pode ser comandada
'A342' => 'A342', # Recebimento da liquidação fora da rede Sicredi - via compensação eletrônica
'A343' => 'A343', # Mensagem padrão não cadastrada
'A344' => 'A344', # Data limite para concessão de desconto inválida
'A345' => 'A345', # Campo alterado na instrução “31 – alteração de outros dados” inválido
'A346' => 'A346', # Título ainda não foi confirmado pela centralizadora
'A347' => 'A347', # Título rejeitado pela centralizadora
'A348' => 'A348', # Existe mesma instrução pendente de confirmação para este título
'A349' => 'A349', # Instrução prévia de concessão de abatimento não existe ou não confirmada
'A350' => 'A350', # Título dentro do prazo de vencimento (em dia)
'A351' => 'A351', # Espécie de documento não permite protesto de título
'A352' => 'A352', # Título possui instrução de baixa pendente de confirmação
'A353' => 'A353', # Qtd de mensagens padrão excede o limite permitido
'A354' => 'A354', # Qtd inválida no pedido de boletos pré-impressos da cobrança sem registro
'A355' => 'A355', # Tipo de impressão inválida para cobrança sem registro
'A356' => 'A356', # Cidade ou Estado do pagador não informado
'A357' => 'A357', # Seqüência para composição do nosso número do ano atual esgotada
'A358' => 'A358', # Registro mensagem para título não cadastrado
'A359' => 'A359', # Registro complementar ao cadastro do título da cobrança com e sem registro não cadastrado
'A360' => 'A360', # Tipo de postagem inválido, diferente de S, N e branco
'A361' => 'A361', # Pedido de boletos pré-impressos
'A362' => 'A362', # Confirmação/rejeição para pedidos de boletos não cadastrado
'A363' => 'A363', # Pagador/avalista não cadastrado
'A364' => 'A364', # Informação para atualização do valor do título para protesto inválido
'A365' => 'A365', # Tipo de impressão inválido, diferente de A, B e branco
'A366' => 'A366', # Código do pagador do título divergente com o código da cooperativa de crédito
'A367' => 'A367', # Liquidado no sistema do cliente
'A368' => 'A368', # Baixado no sistema do cliente
'A369' => 'A369', # Instrução inválida, este título está caucionado/descontado
'A370' => 'A370', # Instrução fixa com caracteres inválidos
'A371' => 'A371', # Nosso número / número da parcela fora de seqüência – total de parcelas inválido
'A372' => 'A372', # Falta de comprovante de prestação de serviço
'A373' => 'A373', # Nome do beneficiário incompleto / incorreto.
'A374' => 'A374', # CNPJ / CPF incompatível com o nome do pagador / Sacador Avalista
'A375' => 'A375', # CNPJ / CPF do pagador Incompatível com a espécie
'A376' => 'A376', # Título aceito: sem a assinatura do pagador
'A377' => 'A377', # Título aceito: rasurado ou rasgado
'A378' => 'A378', # Título aceito: falta título (cooperativa/ag. beneficiária deverá enviá-lo)
'A379' => 'A379', # Praça de pagamento incompatível com o endereço
'A380' => 'A380', # Título aceito: sem endosso ou beneficiário irregular
'A381' => 'A381', # Título aceito: valor por extenso diferente do valor numérico
'A382' => 'A382', # Saldo maior que o valor do título
'A383' => 'A383', # Tipo de endosso inválido
'A384' => 'A384', # Nome do pagador incompleto / Incorreto
'A385' => 'A385', # Sustação judicial
'A386' => 'A386', # Pagador não encontrado
'A387' => 'A387', # Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi – VLB Inferior – Via Compensação
'A388' => 'A388', # Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi – VLB Superior – Via Compensação
'A389' => 'A389', # Espécie de documento necessita beneficiário ou avalista PJ
'A390' => 'A390', # Recebimento de liquidação fora da rede Sicredi – Contingência Via Compe
'A391' => 'A391', # Dados do título não conferem com disquete
'A392' => 'A392', # Pagador e Sacador Avalista são a mesma pessoa
'A393' => 'A393', # Aguardar um dia útil após o vencimento para protestar
'A394' => 'A394', # Data do vencimento rasurada
'A395' => 'A395', # Vencimento – extenso não confere com número
'A396' => 'A396', # Falta data de vencimento no título
'A397' => 'A397', # DM/DMI sem comprovante autenticado ou declaração
'A398' => 'A398', # Comprovante ilegível para conferência e microfilmagem
'A399' => 'A399', # Nome solicitado não confere com emitente ou pagador
'A400' => 'A400', # Confirmar se são 2 emitentes. Se sim, indicar os dados dos 2
'A401' => 'A401', # Endereço do pagador igual ao do pagador ou do portador
'A402' => 'A402', # Endereço do apresentante incompleto ou não informado
'A403' => 'A403', # Rua/número inexistente no endereço
'A404' => 'A404', # Falta endosso do favorecido para o apresentante
'A405' => 'A405', # Data da emissão rasurada
'A406' => 'A406', # Falta assinatura do pagador no título
'A407' => 'A407', # Nome do apresentante não informado/incompleto/incorreto
'A408' => 'A408', # Erro de preenchimento do titulo
'A409' => 'A409', # Titulo com direito de regresso vencido
'A410' => 'A410', # Titulo apresentado em duplicidade
'A411' => 'A411', # Titulo já protestado
'A412' => 'A412', # Letra de cambio vencida – falta aceite do pagador
'A413' => 'A413', # Falta declaração de saldo assinada no título
'A414' => 'A414', # Contrato de cambio – Falta conta gráfica
'A415' => 'A415', # Ausência do documento físico
'A416' => 'A416', # Pagador falecido
'A417' => 'A417', # Pagador apresentou quitação do título
'A418' => 'A418', # Título de outra jurisdição territorial
'A419' => 'A419', # Título com emissão anterior a concordata do pagador
'A420' => 'A420', # Pagador consta na lista de falência
'A421' => 'A421', # Apresentante não aceita publicação de edital
'A422' => 'A422', # Dados do Pagador em Branco ou inválido
'A423' => 'A423', # Código do Pagador na agência beneficiária está duplicado
'A424' => 'A424', # Reconhecimento da dívida pelo pagador
'A425' => 'A425', # Não reconhecimento da dívida pelo pagador
'A426' => 'A426', # Regularização centralizadora – Rede Sicredi
'A427' => 'A427', # Regularização centralizadora – Compensação
'A428' => 'A428', # Regularização centralizadora – Banco correspondente
'A429' => 'A429', # Regularização centralizadora - VLB Inferior - via compensação
'A430' => 'A430', # Regularização centralizadora - VLB Superior - via compensação
'A431' => 'A431', # Pago com cheque
'A432' => 'A432', # Pago com cheque – bloqueado 24 horas
'A433' => 'A433', # Pago com cheque – bloqueado 48 horas
'A434' => 'A434', # Pago com cheque – bloqueado 72 horas
'A435' => 'A435', # Pago com cheque – bloqueado 96 horas
'A436' => 'A436', # Pago com cheque – bloqueado 120 horas
'A437' => 'A437', # Pago com cheque – bloqueado 144 horas
'A438' => 'A438', # Conta cobranca não numérica
'A439' => 'A439', # Unidade de valor inválida
'A440' => 'A440', # Valor do titulo em outra unidade
'A441' => 'A441', # Valor do IOC não numérico
'A442' => 'A442', # Total parcela não numérico
'A443' => 'A443', # Codigo banco cobrador inválido
'A444' => 'A444', # Número parcelas carne não numérico
'A445' => 'A445', # Número parcelas carne zerado
'A446' => 'A446', # Movimento excluido por solicitacao
'A447' => 'A447', # Agência cobradora não encontrada
'A448' => 'A448', # Não baixar, compl. informado inválido
'A449' => 'A449', # Não protestar, compl. informado inválido
'A450' => 'A450', # Qtd de dias de baixa não preenchido
'A451' => 'A451', # Qtd de dias protesto não preenchido
'A452' => 'A452', # Tot parc. inf. não bate cl otd parc ger
'A453' => 'A453', # Carne com parcelas com erro
'A454' => 'A454', # Número do titulo igual a zero
'A455' => 'A455', # Titulo não encontrado
'A456' => 'A456', # Titulo com ordem de protesto já emitida
'A457' => 'A457', # Ocorrência não acatada, titulo já protestado
'A458' => 'A458', # Ocorrência não acatada, titulo não vencido
'A459' => 'A459', # Instrucao aceita so p/ cobranca simples
'A460' => 'A460', # Especie documento não protestavel
'A461' => 'A461', # Cedente sem carta de protesto
'A462' => 'A462', # Sacado não protestavel
'A463' => 'A463', # Tipo de cobranca não permite protesto
'A464' => 'A464', # Pedido sustacao já solicitado
'A465' => 'A465', # Sustacao protesto fora de prazo
'A466' => 'A466', # Cliente não transmite reg. de ocorrencia
'A467' => 'A467', # Tipo de vencimento inválido
'A468' => 'A468', # Produto diferente de cobranca simples
'A469' => 'A469', # Data prorrogação menor oue data vencimento
'A470' => 'A470', # Data antecipação maior oue data vencimento
'A471' => 'A471', # Data documento superior a data instrucao
'A472' => 'A472', # Desc. por antec. maior/igual vlr titulo
'A473' => 'A473', # Não existe abatimento p/ cancelar
'A474' => 'A474', # Não existe prim. desconto p/ cancelar
'A475' => 'A475', # Não existe seg. desconto p/ cancelar
'A476' => 'A476', # Não existe terc. desconto p/ cancelar
'A477' => 'A477', # Não existe desc. por antec. p/ cancelar
'A478' => 'A478', # Não existe multa por atraso p/ cancelar
'A479' => 'A479', # Já existe segundo desconto
'A480' => 'A480', # Já existe terceiro desconto
'A481' => 'A481', # Data instrucao inválida
'A482' => 'A482', # Data multa menor/igual oue vencimento
'A483' => 'A483', # Já existe desconto por dia antecipacao
'A484' => 'A484', # Valor titulo em outra moeda não informado
'A485' => 'A485', # Perfil não aceita valor titulo zerado
'A486' => 'A486', # Especie docto não permite protesto
'A487' => 'A487', # Especie docto não permite IOC zerado
'A488' => 'A488', # Registro duplicado no movimento diario
'A489' => 'A489', # Nome do sacado não informado
'A490' => 'A490', # Endereço do sacado não informado
'A491' => 'A491', # Municipio do sacado não informado
'A492' => 'A492', # Tipo inscrição não existe
'A493' => 'A493', # Valor mora tem oue ser zero (titulo = zero)
'A494' => 'A494', # Data multa maior oue data de vencimento
'A495' => 'A495', # Complemento da instrucao não numérico
'A496' => 'A496', # Codigo p. baixa/ devol. inválido
'A497' => 'A497', # Codigo banco na compensação não numérico
'A498' => 'A498', # Codigo banco na compensação inválido
'A499' => 'A499', # Num. lote remessa(detalhe) não numérico
'A500' => 'A500', # Num. seo. reg. do lote não numérico
'A501' => 'A501', # Codigo p. protesto não numérico
'A502' => 'A502', # Qtd de dias p. protesto inválido
'A503' => 'A503', # Qtd dias baixa/dev. inválido p. cod. 1
'A504' => 'A504', # Qtd dias baixa/dev. inválido p.cod. 2
'A505' => 'A505', # Qtd dias baixa/dev.inválido p.cod. 3
'A506' => 'A506', # Indicador de carne não numérico
'A507' => 'A507', # Num. total de parc.carne não numérico
'A508' => 'A508', # Número do plano não numérico
'A509' => 'A509', # Indicador de parcelas carne inválido
'A510' => 'A510', # N.seo. parcela inv.p.indic. maior 0
'A511' => 'A511', # N. seo.parcela inv.p.indic.dif.zeros
'A512' => 'A512', # N.tot.parc.inv.p.indic. maior zeros
'A513' => 'A513', # Num.tot.parc.inv.p.indic.difer.zeros
'A514' => 'A514', # Alt.do contr.participanteinválido
'A515' => 'A515', # Alt. do seu Número inválida
'A516' => 'A516', # Banco compensação inválido (d30)
'A517' => 'A517', # Num. do lote remessa não numérico(d30)
'A518' => 'A518', # Num.seo.reg.no lote(d30)
'A519' => 'A519', # Tipo insc.sacado inválido (d30)
'A520' => 'A520', # Num.insc.sac.inv.p.tipo insc.o e 9(d30)
'A521' => 'A521', # Num.banco compensação inválido (d3r)
'A522' => 'A522', # Num. lote remessa não numérico (d3r)
'A523' => 'A523', # Num. seo. reg. lote não numérico (d3r)
'A524' => 'A524', # Data desc3 não numérica (d3r)
'A525' => 'A525', # Cod.banco compensação não numérico (d3s)
'A526' => 'A526', # Cod. banco compensação inválido (d3s)
'A527' => 'A527', # Num.lote remessa não numérico (d3s)
'A528' => 'A528', # Num.seo.do reg.lote não numérico (d3s)
'A529' => 'A529', # Num.ident.de impressao inválido (d3s)
'A530' => 'A530', # Num.linha impressa não numérico(d3s)
'A531' => 'A531', # Cod.msg.p.rec.sacado inválido(d3s)
'A532' => 'A532', # Cad.txperm.sk.inv.p.cod.mora=4(d3p)
'A533' => 'A533', # Vl.tit(real).inv.p.cod.mora= 1(dep)
'A534' => 'A534', # Vl.outros inv.p.cod.mora = 1(d3p)
'A535' => 'A535', # Cad.tx.perm.sk.inv.p.cod.mora=3(d3p)
'A536' => 'A536', # Titulo com mais de 3 instrucoes financeiras
'A537' => 'A537', # Código de cedente não cadastrado
'A538' => 'A538', # Titulo sem ordem de protesto automatica
'A539' => 'A539', # Data de juros de tolerancia inválido
'A540' => 'A540', # Data de tolerancia menor data vencimento
'A541' => 'A541', # Perc. de juros de tolerancia inválido
'A542' => 'A542', # Titulo rejeitado - operação de desconto
'A543' => 'A543', # Titulo rejeitado - horário limite op desconto
'A999' => 'A999', # Outros motivos
}
end
def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_B_240 codigo_movimento_gem
# Código Padrão para
{# do Banco a Gem
'01' => 'B01', # Tarifa de Extrato de Posição
'02' => 'B02', # Tarifa de Manutenção de Título Vencido
'03' => 'B03', # Tarifa de Sustação
'04' => 'B04', # Tarifa de Protesto
'05' => 'B05', # Tarifa de Outras Instruções
'06' => 'B06', # Tarifa de Outras Ocorrências
'07' => 'B07', # Tarifa de Envio de Duplicata ao Pagador
'08' => 'B08', # Custas de Protesto
'09' => 'B09', # Custas de Sustação de Protesto
'10' => 'B10', # Custas de Cartório Distribuidor
'11' => 'B11', # Custas de Edital
'12' => 'B12', # Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
'13' => 'B13', # Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
'14' => 'B14', # Tarifa Sobre Reapresentação Automática
'15' => 'B15', # Tarifa Sobre Rateio de Crédito
'16' => 'B16', # Tarifa Sobre Informações Via Fax
'17' => 'B17', # Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
'18' => 'B18', # Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto
'19' => 'B19', # Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
'20' => 'B20', # Tarifa Sobre Emissão de Boleto de Pagamento Pré-Emitido pelo Banco
'B21' => 'B21', # Redisponibilização de Arquivo Retorno Eletrônico
'B22' => 'B22', # Banco de Pagadores
'B23' => 'B23', # Entrega Aviso Disp Boleto via e-amail ao pagador (s/ emissão Boleto)
'B24' => 'B24', # Emissão de Boleto Pré-impresso CAIXA matricial
'B25' => 'B25', # Emissão de Boleto Pré-impresso CAIXA A4
'B26' => 'B26', # Emissão de Boleto Padrão CAIXA
'B27' => 'B27', # Emissão de Boleto/Carnê
'B28' => 'B28', # Emissão de Aviso de Vencido
'B29' => 'B29', # Alteração cadastral de dados do título - sem emissão de aviso
'B30' => 'B30', # Emissão de 2a via de Boleto Cobrança Registrada
'B31' => 'B31', # Tarifa de permanência título cadastrado
'B32' => 'B32', # Tarifa de registro
'B33' => 'B33', # Tarifa título pago no Bradesco
'B34' => 'B34', # Tarifa título pago compensação
'B35' => 'B35', # Tarifa título baixado não pago
'B36' => 'B36', # Tarifa alteração de vencimento
'B37' => 'B37', # Tarifa concessão abatimento
'B38' => 'B38', # Tarifa cancelamento de abatimento
'B39' => 'B39', # Tarifa concessão desconto
'B40' => 'B40', # Tarifa cancelamento desconto
'B41' => 'B41', # Tarifa título pago cics
'B42' => 'B42', # Tarifa título pago Internet
'B43' => 'B43', # Tarifa título pago term. gerencial serviços
'B44' => 'B44', # Tarifa título pago Pág-Contas
'B45' => 'B45', # Tarifa título pago Fone Fácil
'B46' => 'B46', # Tarifa título Déb. Postagem
'B47' => 'B47', # Tarifa impressão de títulos pendentes
'B48' => 'B48', # Tarifa título pago BDN
'B49' => 'B49', # Tarifa título pago Term. Multi Função
'B50' => 'B50', # Impressão de títulos baixados
'B51' => 'B51', # Impressão de títulos pagos
'B52' => 'B52', # Tarifa título pago Pagfor
'B53' => 'B53', # Tarifa reg/pgto – guichê caixa
'B54' => 'B54', # Tarifa título pago retaguarda
'B55' => 'B55', # Tarifa título pago Subcentro
'B56' => 'B56', # Tarifa título pago Cartão de Crédito
'B57' => 'B57', # Tarifa título pago Comp Eletrônica
'B58' => 'B58', # Tarifa título Baix. Pg. Cartório
'B59' => 'B59', # Tarifa título baixado acerto banco
'B60' => 'B60', # Baixa registro em duplicidade
'B61' => 'B61', # Tarifa título baixado decurso prazo
'B62' => 'B62', # Tarifa título baixado Judicialmente
'B63' => 'B63', # Tarifa título baixado via remessa
'B64' => 'B64', # Tarifa título baixado rastreamento
'B65' => 'B65', # Tarifa título baixado conf. Pedido
'B66' => 'B66', # Tarifa título baixado protestado
'B67' => 'B67', # Tarifa título baixado p/ devolução
'B68' => 'B68', # Tarifa título baixado franco pagto
'B69' => 'B69', # Tarifa título baixado SUST/RET/CARTÓRIO
'B70' => 'B70', # Tarifa título baixado SUS/SEM/REM/CARTÓRIO
'B71' => 'B71', # Tarifa título transferido desconto
'B72' => 'B72', # Cobrado baixa manual
'B73' => 'B73', # Baixa por acerto cliente
'B74' => 'B74', # Tarifa baixa por contabilidade
'B75' => 'B75', # Tr. tentativa cons deb aut
'B76' => 'B76', # Tr. credito online
'B77' => 'B77', # Tarifa reg/pagto Bradesco Expresso
'B78' => 'B78', # Tarifa emissão Papeleta
'B79' => 'B79', # Tarifa fornec papeleta semi preenchida
'B80' => 'B80', # Acondicionador de papeletas (RPB)S
'B81' => 'B81', # Acond. De papelatas (RPB)s PERSONAL
'B82' => 'B82', # Papeleta formulário branco
'B83' => 'B83', # Formulário A4 serrilhado
'B84' => 'B84', # Fornecimento de softwares transmiss
'B85' => 'B85', # Fornecimento de softwares consulta
'B86' => 'B86', # Fornecimento Micro Completo
'B87' => 'B87', # Fornecimento MODEN
'B88' => 'B88', # Fornecimento de máquinas óticas
'B89' => 'B89', # Fornecimento de Impressoras
'B90' => 'B90', # Reativação de título
'B91' => 'B91', # Alteração de produto negociado
'B92' => 'B92', # Tarifa emissão de contra recibo
'B93' => 'B93', # Tarifa emissão 2a via papeleta
'B94' => 'B94', # Tarifa regravação arquivo retorno
'B95' => 'B95', # Arq. Títulos a vencer mensal
'B96' => 'B96', # Listagem auxiliar de crédito
'B97' => 'B97', # Tarifa cadastro cartela instrução permanente
'B98' => 'B98', # Canalização de Crédito
'B99' => 'B99', # Cadastro de Mensagem Fixa
'B100' => 'B100', # Tarifa registro título déb. Automático
'B101' => 'B101', # Emissão papeleta sem valor
'B102' => 'B102', # Sem uso
'B103' => 'B103', # Cadastro de reembolso de diferença
'B104' => 'B104', # Relatório fluxo de pagto
'B105' => 'B105', # Emissão Extrato mov. Carteira
'B106' => 'B106', # Mensagem campo local de pagto
'B107' => 'B107', # Cadastro Concessionária serv. Publ.
'B108' => 'B108', # Classif. Extrato Conta Corrente
'B109' => 'B109', # Contabilidade especial
'B110' => 'B110', # Realimentação pagto
'B111' => 'B111', # Repasse de Créditos
'B112' => 'B112', # Tarifa reg. Pagto outras mídias
'B113' => 'B113', # Tarifa Reg/Pagto – Net Empresa
'B114' => 'B114', # Tarifa título pago vencido
'B115' => 'B115', # TR Tít. Baixado por decurso prazo
'B116' => 'B116', # Arquivo Retorno Antecipado
'B117' => 'B117', # Arq retorno Hora/Hora
'B118' => 'B118', # TR. Agendamento Déb Aut
'B119' => 'B119', # TR. Agendamento rat. Crédito
'B120' => 'B120', # TR Emissão aviso rateio
'B121' => 'B121', # Extrato de protesto
'B122' => 'B122', # Tarifa de baixa da carteira
'B123' => 'B123', # Tarifa de registro de entrada do título
'B124' => 'B124', # Tarifa de entrada na rede Sicredi
}
end
def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_C_240 codigo_movimento_gem
# Código Padrão para
{# do Banco a Gem
'01' => 'C01', # Por Saldo
'02' => 'C02', # Por Conta
'03' => 'C03', # Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro
'04' => 'C04', # Compensação Eletrônica
'05' => 'C05', # Compensação Convencional
'06' => 'C06', # Por Meio Eletrônico
'07' => 'C07', # Após Feriado Local
'08' => 'C08', # Em Cartório
'30' => 'C30', # Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque
'31' => 'C31', # Liquidação em banco correspondente
'32' => 'C32', # Liquidação Terminal de Auto-Atendimento
'33' => 'C33', # Liquidação na Internet (Home banking)
'34' => 'C34', # Liquidado Office Banking
'35' => 'C35', # Liquidado Correspondente em Dinheiro
'36' => 'C36', # Liquidado Correspondente em Cheque
'37' => 'C37', # Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone)
'09' => 'C09', # Comandada Banco
'10' => 'C10', # Comandada Cliente Arquivo
'11' => 'C11', # Comandada Cliente On-line
'12' => 'C12', # Decurso Prazo - Cliente
'13' => 'C13', # Decurso Prazo - Banco
'14' => 'C14', # Protestado
'15' => 'C15', # Título Excluído
'C00' => 'C00', # Baixado Conforme Instruções da Agência
'C16' => 'C16', # Título Baixado pelo Banco por decurso Prazo
'C17' => 'C17', # Titulo Baixado Transferido Carteira
'C20' => 'C20', # Titulo Baixado e Transferido para Desconto
'C42' => 'C42', # Rateio não efetuado, cód. Calculo 2 (VLR. Registro)
'C46' => 'C46', # Baixa Por alteração da variação
'C47' => 'C47', # Baixa Por alteração da variação
'C51' => 'C51', # Baixa Acerto
'C90' => 'C90', # Baixa automática
'C100' => 'C100', # Casa Lotérica
'C101' => 'C101', # Agências CAIXA
'C102' => 'C102', # Correspondente Bancário
'C103' => 'C103', # Liquidação normal
'C104' => 'C104', # Liquidação parcial
'C105' => 'C105', # Liquidação com cheque a compensar
'C106' => 'C106', # Liquidação de título sem registro (carteira 7 tipo 4)
'C107' => 'C107', # Liquidação na apresentação
'C110' => 'C110', # Liquidação Parcial com Cheque a Compensar
'C111' => 'C111', # Liquidação por Saldo com Cheque a Compensar
'C118' => 'C118', # Baixa Por alteração da carteira
'C119' => 'C119', # Baixa Débito automático
'C131' => 'C131', # Baixa Liquidado anteriormente
'C132' => 'C132', # Baixa Habilitado em processo
'C133' => 'C133', # Baixa Incobrável por nosso intermédio
'C134' => 'C134', # Baixa Transferido para créditos em liquidação
'C135' => 'C135', # Acerto online
'C136' => 'C136', # Outros bancos – recebimento off-line
'C137' => 'C137', # Outros bancos – pelo código de barras
'C138' => 'C138', # Outros bancos – pela linha digitável
'C139' => 'C139', # Outros bancos – pelo auto atendimento
'C140' => 'C140', # Outros bancos – recebimento em casa lotérica
'C141' => 'C141', # Outros bancos – correspondente
'C142' => 'C142', # Outros bancos – telefone
'C143' => 'C143', # Outros bancos – arquivo eletrônico (pagamento efetuado por meio de troca de arquivos)
'C144' => 'C144', # Correspondente Itaú
'C145' => 'C145', # SISPAG – sistema de contas a pagar itaú
'C146' => 'C146', # Agência itaú – por débito em conta corrente, cheque itaú* ou dinheiro
'C147' => 'C147', # Agência itaú – capturado em off-line
'C148' => 'C148', # Pagamento em cartório de protesto com cheque
'C149' => 'C149', # Agendamento – pagamento agendado via bankline ou outro canal eletrônico e liquidado na data indicada
'C150' => 'C150', # Digitação – realimentação automática
'C151' => 'C151', # Pagamento via seltec
}
end
def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_D_240 codigo_movimento_gem
# Exclusivo por banco
end
def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_400 codigo_movimento_gem
equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_A_240 codigo_movimento_gem
end
def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_B_400 codigo_movimento_gem
equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_B_240 codigo_movimento_gem
end
def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_C_400 codigo_movimento_gem
equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_C_240 codigo_movimento_gem
end
def equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_D_400 codigo_movimento_gem
equivalent_codigo_motivo_ocorrencia_D_240 codigo_movimento_gem
end
########################################################################################
########################## CÓDIGO DE OCORRÊNCIA DO PAGADOR #############################
# Código de Ocorrência do Pagador :
# Códigos padrões da GEM
# 0101 = Pagador alega que não recebeu a mercadoria
# 0102 = Pagador alega que a mercadoria chegou atrasada
# 0103 = Pagador alega que a mercadoria chegou avariada
# 0104 = Pagador alega que a mercadoria não confere com o pedido
# 0105 = Pagador alega que a mercadoria chegou incompleta
# 0106 = Pagador alega que a mercadoria está à disposição do cedente
# 0107 = Pagador alega que devolveu a mercadoria
# 0108 = Pagador alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal
# 0109 = Pagador alega que nada deve ou comprou
# 0201 = Pagador alega que não recebeu a fatura
# 0202 = Pagador alega que o pedido de compra foi cancelado
# 0203 = Pagador alega que a duplicata foi cancelada
# 0204 = Pagador alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura
# 0205 = Pagador alega que a duplicata/fatura está incorreta
# 0206 = Pagador alega que o valor está incorreto
# 0207 = Pagador alega que o faturamento é indevido
# 0208 = Pagador alega que não localizou o pedido de compra
# 0301 = Pagador alega que o vencimento correto é:
# 0302 = Pagador solicita a prorrogação do vencimento para:
# 0303 = Pagador aceita se o vencimento prorrogado para:
# 0304 = Pagador alega que pagará o título em:
# 0305 = Pagador pagou o título diretamente ao cedente em:
# 0306 = Pagador pagará o título diretamente ao cedente em:
# 0401 = Pagador não foi localizado, confirmar endereço
# 0402 = Pagador mudou-se, transferiu de domicílio
# 0403 = Pagador não recebe no endereço indicado
# 0404 = Pagador desconhecido no local
# 0405 = Pagador reside fora do perímetro
# 0406 = Pagador com endereço incompleto
# 0407 = Não foi localizado o número constante no endereço do título
# 0408 = Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade
# 0409 = Endereço do Pagador alterado para:
# 0501 = Pagador alega que tem desconto ou abatimento de:
# 0502 = pagador solicita desconto ou abatimento de:
# 0503 = Pagador solicita dispensa dos juros de mora
# 0504 = Pagador se recusa a pagar juros
# 0505 = Pagador se recusa a pagar comissão de permanência
# 0601 = Pagador está em regime de concordata
# 0602 = Pagador está em regime de falência
# 0603 = Pagador alega que mantém entendimentos com Pagador
# 0604 = Pagador está em entendimentos com o cedente
# 0605 = Pagador está viajando
# 0606 = Pagador recusou-se a aceitar o título
# 0607 = Pagador sustou protesto judicialmente
# 0608 = Empregado recusou-se a receber título
# 0609 = Título reapresentado ao Pagador
# 0610 = Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente
# 0611 = Correspondente não se interessa pelo protesto
# 0612 = Pagador não atende aos avisos de nossos correspondentes
# 0613 = Título está sendo encaminhado ao correspondente
# 0614 = Entrega franco de pagamento ao Pagador
# 0615 = Entrega franco de pagamento ao representante
# 0616 = A entrega franco de pagamento é difícil
# 0617 = Título recusado pelo cartório
#
# Itaú:
# 1776 = Não foi possível a entrega do boleto ao pagador
# 1784 = Boleto não entregue, mudou-se / desconhecido
# 1792 = Boleto não entregue, CEP errado / incompleto
# 1800 = Boleto não entregue, número não existe/endereço incompleto
# 1818 = Boleto não retirado pelo pagador. reenviado pelo correio para carteiras com emissão pelo banco
# 1826 = Endereço de e-mail inválido/cobrança mensagem. boleto enviado pelo correio
# 1834 = Boleto DDA, divida reconhecida pelo pagador
# 1842 = Boleto DDA, divida não reconhecida pelo pagador
def get_codigo_ocorrencia_pagador(code, cnab)
send("equivalent_codigo_ocorrencia_pagador_#{cnab}")[code] || code
end
# Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ocorrência do Pagador.
def equivalent_codigo_ocorrencia_pagador_240
{
'0101' => '0101', # Pagador alega que não recebeu a mercadoria
'0102' => '0102', # Pagador alega que a mercadoria chegou atrasada
'0103' => '0103', # Pagador alega que a mercadoria chegou avariada
'0104' => '0104', # Pagador alega que a mercadoria não confere com o pedido
'0105' => '0105', # Pagador alega que a mercadoria chegou incompleta
'0106' => '0106', # Pagador alega que a mercadoria está à disposição do cedente
'0107' => '0107', # Pagador alega que devolveu a mercadoria
'0108' => '0108', # Pagador alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal
'0109' => '0109', # Pagador alega que nada deve ou comprou
'0201' => '0201', # Pagador alega que não recebeu a fatura
'0202' => '0202', # Pagador alega que o pedido de compra foi cancelado
'0203' => '0203', # Pagador alega que a duplicata foi cancelada
'0204' => '0204', # Pagador alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura
'0205' => '0205', # Pagador alega que a duplicata/fatura está incorreta
'0206' => '0206', # Pagador alega que o valor está incorreto
'0207' => '0207', # Pagador alega que o faturamento é indevido
'0208' => '0208', # Pagador alega que não localizou o pedido de compra
'0301' => '0301', # Pagador alega que o vencimento correto é:
'0302' => '0302', # Pagador solicita a prorrogação do vencimento para:
'0303' => '0303', # Pagador aceita se o vencimento prorrogado para:
'0304' => '0304', # Pagador alega que pagará o título em:
'0305' => '0305', # Pagador pagou o título diretamente ao cedente em:
'0306' => '0306', # Pagador pagará o título diretamente ao cedente em:
'0401' => '0401', # Pagador não foi localizado, confirmar endereço
'0402' => '0402', # Pagador mudou-se, transferiu de domicílio
'0403' => '0403', # Pagador não recebe no endereço indicado
'0404' => '0404', # Pagador desconhecido no local
'0405' => '0405', # Pagador reside fora do perímetro
'0406' => '0406', # Pagador com endereço incompleto
'0407' => '0407', # Não foi localizado o número constante no endereço do título
'0408' => '0408', # Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade
'0409' => '0409', # Endereço do Pagador alterado para:
'0501' => '0501', # Pagador alega que tem desconto ou abatimento de:
'0502' => '0502', # Pagador solicita desconto ou abatimento de:
'0503' => '0503', # Pagador solicita dispensa dos juros de mora
'0504' => '0504', # Pagador se recusa a pagar juros
'0505' => '0505', # Pagador se recusa a pagar comissão de permanência
'0601' => '0601', # Pagador está em regime de concordata
'0602' => '0602', # Pagador está em regime de falência
'0603' => '0603', # Pagador alega que mantém entendimentos com Pagadorr
'0604' => '0604', # Pagador está em entendimentos com o cedente
'0605' => '0605', # Pagador está viajando
'0606' => '0606', # Pagador recusou-se a aceitar o título
'0607' => '0607', # Pagador sustou protesto judicialmente
'0608' => '0608', # Empregado recusou-se a receber título
'0609' => '0609', # Título reapresentado ao Pagador
'0610' => '0610', # Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente
'0611' => '0611', # Correspondente não se interessa pelo protesto
'0612' => '0612', # Pagador não atende aos avisos de nossos correspondentes
'0613' => '0613', # Título está sendo encaminhado ao correspondente
'0614' => '0614', # Entrega franco de pagamento ao Pagador
'0615' => '0615', # Entrega franco de pagamento ao representante
'0616' => '0616', # A entrega franco de pagamento é difícil
'0617' => '0617', # Título recusado pelo cartório
'1776' => '1776', # Não foi possível a entrega do boleto ao pagador
'1784' => '1784', # Boleto não entregue, mudou-se / desconhecido
'1792' => '1792', # Boleto não entregue, CEP errado / incompleto
'1800' => '1800', # Boleto não entregue, número não existe/endereço incompleto
'1818' => '1818', # Boleto não retirado pelo pagador. reenviado pelo correio para carteiras com emissão pelo banco
'1826' => '1826', # Endereço de e-mail inválido/cobrança mensagem. boleto enviado pelo correio
'1834' => '1834', # Boleto DDA, divida reconhecida pelo pagador
'1842' => '1842', # Boleto DDA, divida não reconhecida pelo pagador
}
end
def equivalent_codigo_ocorrencia_pagador_400
equivalent_codigo_ocorrencia_pagador_240
end
end
end
end